S.T.S. 01, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2018.
Établie à LYON (69009), elle se spécialise dans 6311Z. La société S.T.S. 01 se concentre sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 46 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, S.T.S. 01 disposait d'une trésorerie de 121.65 K €.
En termes d’effectifs, S.T.S. 01 dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S.T.S. 01 est sous la direction de Marc Champenier, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.43 M | 1.33 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 926.65 K | 1.17 M | 1.16 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.03 K | 44.75 K | 138.91 K | 68.65 K |
| EBITDA (€) | 62.23 K | 67.82 K | 170.35 K | 207.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.2 K | -23.07 K | -31.44 K | -139.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.23 K | 67.82 K | 170.35 K | 207.81 K |
| Résultat net (€) | 46 K | 50.18 K | 49.04 K | 147.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.57 | 3.5 | 3.69 | 10.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.82 | 14.63 | 16.74 | 60.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.02 | 4 | 4.74 | 16.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.21 K | 894.11 K | 1.04 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.91 | 62.37 | 78.24 | 77.26 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 71.95 | 81.86 | 87.33 | 86.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.83 | 4.73 | 12.82 | 14.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.95 | 3.12 | 10.45 | 4.79 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 616.94 K | 361.49 K | 527.18 K | 354.94 K |
| BFRHE (€) | -89.67 K | 49.55 K | -43.13 K | 137.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.84 | 92.04 | 144.76 | 90.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -316.39 M | 194.63 M | -157.06 M | 538.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46 K | 50.21 K | 49.05 K | 147.69 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -898.19 K | -720.81 K | -628.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.57 | 3.5 | 3.69 | 10.3 |
| Trésorerie (€) | 121.65 K | 11.95 K | 20.41 K | 9.9 K |
| Dettes financières (€) | 33.42 K | 18.09 K | 147.59 K | 96.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.99 | -17.89 | -14.7 | -4.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -260.02 | -261.82 | -246.11 | -257.74 |
| Autonomie financière (%) | 11.64 | 18.96 | 1.98 | 2.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 905.4 K | 891.71 K | 506.93 K | 527.29 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 879.51 K | 1.1 M | 997.54 K | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.07 | 55.53 | 55.19 | 59.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.33 K | 18.09 K | 16.59 K | 59.92 K |