RACINES HOTELS II, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Implantée à NEVERS (58000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise RACINES HOTELS II se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 700.49 K €, soit sept cent mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -160.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RACINES HOTELS II montrait une trésorerie de 53.16 K €.
En termes d’effectifs, RACINES HOTELS II compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RACINES HOTELS II est dirigée par HPVA PARTICIPATIONS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 700.49 K | 697.06 K | 699.44 K | 537.92 K |
| Marge brute (€) | 201.19 K | 209.81 K | 228.66 K | 101.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.31 K | -20.98 K | -29.37 K | -6.4 K |
| EBITDA (€) | -90.57 K | -56.01 K | -62.53 K | -81.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.26 K | 35.03 K | 33.16 K | 74.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -97.03 K | -65.61 K | -71.41 K | -89.39 K |
| Résultat net (€) | -160.67 K | -132.32 K | -141.54 K | -177.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.94 | -18.98 | -20.24 | -32.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.4 | -8.18 | -8.09 | -9.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.16 | -2.23 | -2.35 | -2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 410.96 K | 377.84 K | 417.39 K | 303.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.67 | 54.2 | 59.67 | 56.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.72 | 30.1 | 32.69 | 18.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.93 | -8.04 | -8.94 | -15.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.75 | -3.01 | -4.2 | -1.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | -235.69 K | -144.6 K | 1.18 M |
| BFRE (€) | -573.52 K | -353.99 K | -397.87 K | -415.67 K |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 85.82 K | 103.95 K | 944.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 575.56 | -123.41 | -75.46 | 797.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -298.84 | -185.36 | -207.63 | -282.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.11 Md | 163.9 M | 199.2 M | 1.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 105.92 | 107.99 | 154.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -151.31 K | -122.6 K | -113.12 K | -168.52 K |
| Dette nette (€) | -4.42 M | -4.29 M | -4.12 M | -4.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.6 | -17.59 | -16.17 | -31.33 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | -257.29 K | -162.08 K | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 98.75 | 109.17 | 112.08 | 98.48 |
| Trésorerie (€) | 53.16 K | 32.65 K | 140.73 K | 635.28 K |
| Dettes financières (€) | 3.8 M | 3.81 M | 3.74 M | 4.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | 29.2 | 34.97 | 36.46 | 25.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.39 | -264.98 | -235.61 | -225.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 653.08 K | 492.45 K | 504.9 K | 501.96 K |
| Liquidité générale | 39.24 | 5.64 | 8.33 | 34.07 |
| Liquidité réduite | 39.24 | 5.64 | 8.33 | 34.07 |
| Couverture de la dette | -3.65 | -3.44 | -3.16 | -6.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 247.99 K | 220.29 K | 248.09 K | 127.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.29 | 26.28 | 29.44 | 20.78 |