MILLAU ASSAINISSEMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Basée à CREISSELS (12100), elle se spécialise dans 3700Z. La société MILLAU ASSAINISSEMENT se consacre sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-un mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 24.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MILLAU ASSAINISSEMENT présentait une trésorerie de 37.53 K €.
En termes d’effectifs, MILLAU ASSAINISSEMENT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MILLAU ASSAINISSEMENT est dirigée par AQUALTER, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2 M | 2.19 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | -710.83 K | 267.36 K | 656.61 K | 504.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -371.62 K | -15.24 K | 461.07 K | 282.38 K |
| EBITDA (€) | -673.24 K | -153.65 K | 118.92 K | 91.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 301.63 K | 138.41 K | 342.16 K | 190.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -695.79 K | -176.65 K | 92.01 K | 81.25 K |
| Résultat net (€) | 24.21 K | -176.65 K | 67.62 K | 76.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | -8.84 | 3.09 | 4.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.17 | -56.36 | 12.18 | 10.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.71 | -6.9 | 2.99 | 3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | -102.55 K | 292.65 K | 606.11 K | 516.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -4.93 | 14.64 | 27.67 | 30.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -34.16 | 13.37 | 29.98 | 29.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.35 | -7.68 | 5.43 | 5.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.86 | -0.76 | 21.05 | 16.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.91 M | 1.56 M | 1.28 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 335.6 K | 565.94 K | 644.88 K | 725.9 K |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 20.85 K | 216.45 K | 124.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 335.61 | 285.38 | 213.09 | 249.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.86 | 103.32 | 107.46 | 155.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.64 Md | 114.21 M | 1.3 Md | 582.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.95 | 129.1 | 141.42 | 117.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 355.84 K | 83.58 K | 437.5 K | 303.27 K |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -608.06 K | -442.92 K | -458.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.1 | 4.18 | 19.97 | 17.79 |
| Font de roulement (€) | 633.32 K | 132.68 K | 372.58 K | 497.59 K |
| Couverture du BFR | 33.1 | 8.49 | 29.13 | 42.72 |
| Trésorerie (€) | 37.53 K | 592.93 K | 385.91 K | 216.58 K |
| Dettes financières (€) | 478.14 K | 1.13 K | 1.53 K | 1.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.98 | -7.27 | -1.01 | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -524.52 | -194 | -79.79 | -64.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 277.86 | 363.74 | 659.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 816.39 K | 795.68 K | 564.71 K |
| Liquidité générale | 177.19 | 197.28 | 249.48 | 255.18 |
| Liquidité réduite | 177.19 | 197.28 | 249.48 | 255.18 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.91 | 0.35 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 239.39 K | 257.61 K | 171.65 K | 264.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.02 | 9.21 | 5.5 | 10.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 24.38 K | 5.17 K |