AQUEO, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Basée à SERRIS (77700), elle exerce son activité dans 3600Z. Cette structure AQUEO se concentre sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.33 M €, soit huit millions trois cent trente-deux mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 407.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUEO disposait d'une trésorerie de 5.41 M €.
En matière de gouvernance, AQUEO est dirigée par Elise Le Vaillant, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.33 M | 7.37 M | 6.81 M | 5.43 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 659.43 K | 679.04 K | -278.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 655.55 K | - | - |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 564.54 K | 598.65 K | -358.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 91.01 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 689.14 K | 237.73 K | 272.37 K | -376.78 K |
| Résultat net (€) | 407.82 K | 259.83 K | 345.74 K | -376.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.89 | 3.53 | 5.08 | -6.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.7 | 19.79 | 30.57 | 99.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.05 | 2.88 | 3.02 | -3.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 689.43 K | 679.04 K | -278.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.95 | 9.36 | 9.97 | -5.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.95 | 8.95 | 9.97 | -5.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.37 | 7.66 | 8.79 | -6.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.9 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.73 M | 1.87 M | 1.58 M | -795.99 K |
| BFRHE (€) | -6.16 M | -4.61 M | -4.76 M | -3.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.57 | 92.58 | 84.61 | -53.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -140.58 Md | -93.05 Md | -88.79 Md | -50.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.29 | 131.79 | 126.64 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 119.2 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 615.18 K | - | - |
| Dette nette (€) | -7.36 M | -6.03 M | -6.23 M | -10.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.35 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | -3.46 M | -3.97 M | - |
| Couverture du BFR | - | -185.05 | -251.21 | - |
| Trésorerie (€) | 5.41 M | 1.54 M | 3.95 M | 208.95 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.8 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.64 K | -459.06 | -550.83 | 2.82 K |
| Autonomie financière (%) | - | 262.61 K | 226.18 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.15 M | 2.39 M | 4.78 M | 6.1 M |
| Couverture de la dette | 1.72 | 1.54 | 3.03 | -1.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.27 K | 55.58 K | - | - |