SAFRA AGENCEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Basée à ALBI (81000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité SAFRA AGENCEMENT met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.26 M €, soit cinq millions deux cent cinquante-cinq mille neuf cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.87 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SAFRA AGENCEMENT disposait d'une trésorerie de 1.49 K €.
En termes d’effectifs, SAFRA AGENCEMENT dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAFRA AGENCEMENT est dirigée par GROUPE SAFRA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.26 M | 12.66 M | 10.19 M | 7.48 M |
| Marge brute (€) | 536.31 K | 2.85 M | 3.05 M | 2.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -834.03 K | -241.25 K | 888.1 K | 288.37 K |
| EBITDA (€) | -3.82 M | -95.62 K | 866.12 K | 461.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.98 M | -145.63 K | 21.97 K | -172.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.88 M | -160.77 K | 801.13 K | 403.19 K |
| Résultat net (€) | -3.87 M | -201.79 K | 586.16 K | 324.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -73.55 | -1.59 | 5.75 | 4.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 195.69 | -10.68 | 23.52 | 14.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -103.38 | -2.42 | 7.01 | 4.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 2.13 M | 2.59 M | 2.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.11 | 16.82 | 25.38 | 27.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.2 | 22.48 | 29.95 | 31.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -72.61 | -0.76 | 8.5 | 6.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.87 | -1.91 | 8.71 | 3.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 692.81 K | 1.74 M | 2.81 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | -315.91 K | -1.58 M | 765.22 K | -993.67 K |
| BFRHE (€) | -429.53 K | 2.19 M | 355.4 K | 1.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 48.11 | 50.25 | 100.8 | 92.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.94 | -45.49 | 27.4 | -48.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.19 Md | 75.93 Md | 9.92 Md | 30.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.58 | 165.71 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.88 | 114.32 | 96.19 | 144.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -766.84 K | -97.02 K | 693.84 K | 386.28 K |
| Dette nette (€) | -5.69 M | -6.46 M | -5.87 M | -4.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.59 | -0.77 | 6.81 | 5.16 |
| Font de roulement (€) | -1.19 M | 316.54 K | 1.01 M | 543.98 K |
| Couverture du BFR | -171.57 | 18.16 | 35.88 | 28.66 |
| Trésorerie (€) | 1.49 K | 1.89 K | 1.97 K | 32.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.43 M | 322.82 K | 425.49 K | 279.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.43 | 66.57 | -8.46 | -11.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 288.26 | -341.69 | -235.55 | -205.27 |
| Autonomie financière (%) | -1.38 | 5.86 | 5.86 | 7.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 4.71 M | 3.64 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 32.57 | 90.49 | 96.32 | 90.46 |
| Liquidité réduite | 32.57 | 90.49 | 96.32 | 90.46 |
| Couverture de la dette | -3.03 | -0.13 | 0.34 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.62 M | 2.22 M | 1.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.5 | 15.18 | 15.53 | 19.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -5.1 K | 214.97 K | 122.71 K |