CEPAC LOC 7, une société de type Société en nom collectif, opère depuis 2017.
Localisée à PUTEAUX (92800), elle intervient dans le secteur d'activité 5010Z. Cette organisation CEPAC LOC 7 se focalise principalement transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.44 M €, soit quatre millions quatre cent quarante-quatre mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -5.89 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEPAC LOC 7 disposait d'une trésorerie de 5.4 M €.
En matière de gouvernance, CEPAC LOC 7 est dirigée par BRED BANQUE POPULAIRE, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.44 M | 4.47 M | 4.47 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 4.28 M | 4.22 M | 4.1 M | -1.12 M |
| EBITDA (€) | 4.28 M | 4.22 M | 4.1 M | -1.12 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 M | 1.33 M | 1.21 M | -1.97 M |
| Résultat net (€) | -5.89 M | -9.24 M | -13.99 M | -7.64 M |
| Taux de marge nette (%) | -132.53 | -206.9 | -313.2 | -579.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 158.25 | 272.67 | 465.19 | 308.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.81 | -15.2 | -23.16 | -12.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.77 M | 15.93 M | 19.3 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 287.3 | 356.42 | 432.05 | 345.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.24 | 94.38 | 91.72 | -84.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.24 | 94.38 | 91.72 | -84.77 |
| BFR (€) | 5.39 M | 3.3 M | 15.41 K | 143.42 K |
| BFRHE (€) | 12 K | 2 K | 2 K | 792 |
| BFR en jours de CA (j) | 442.98 | 269.25 | 1.26 | 39.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 146.11 M | 24.46 M | 24.42 M | 2.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.97 | 2.17 | 1.17 | 0.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.36 | 17.18 | - | - |
| Dette nette (€) | -58.36 M | -60.93 M | -63.42 M | -65.76 M |
| Font de roulement (€) | 5.39 M | 3.3 M | 15.41 K | 143.42 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.4 M | 3.28 M | 996 | 142.63 K |
| Dettes financières (€) | 63.74 M | 64.2 M | 63.42 M | 65.9 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.57 K | 1.8 K | 2.11 K | 2.66 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22 K | 12.05 K | 131 | 131 |
| Couverture de la dette | - | -137.98 K | -106.82 K | -58.3 K |