ESTEREL LOCATION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2017.
Établie à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans 8230Z. L'entité ESTEREL LOCATION se concentre sur organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 57.36 K €, soit cinquante-sept mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 66 €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESTEREL LOCATION disposait d'une trésorerie de 30.84 K €.
En matière de gouvernance, ESTEREL LOCATION est dirigée par Coraline Ruf, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57.36 K | 4.63 K | 8.6 K | 7.25 K |
| Marge brute (€) | 38.54 K | -5.06 K | 3.92 K | 4.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.68 K | -7.81 K | 1.53 K | 1.86 K |
| EBITDA (€) | 38.8 K | -6.89 K | 2.18 K | 2.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.12 K | -919 | -649 | -912 |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.68 K | -6.89 K | 2.18 K | 2.77 K |
| Résultat net (€) | 66 | 95 | 168 | -29 |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 2.05 | 1.95 | -0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3 | 4.45 | 8.24 | -1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 0.03 | 0.07 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.26 K | -4.14 K | 6.57 K | 7.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.85 | -89.3 | 76.43 | 108.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.19 | -109.17 | 45.62 | 57.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.64 | -148.66 | 25.3 | 38.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62.21 | -168.49 | 17.76 | 25.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 54.76 K | 36.44 K | 28.7 K | 24.88 K |
| BFRHE (€) | 26.09 K | 29.87 K | 23.99 K | 24.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 348.43 | 2.87 K | 1.22 K | 1.25 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.1 M | 379.25 K | 565.22 K | 490.9 K |
| Délais de paiement clients (j) | 155.66 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.32 | 24.51 | 48.49 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.19 K | 95 | 168 | -27 |
| Dette nette (€) | -274.02 K | -298.01 K | -247.94 K | -246.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.4 | 2.05 | 1.95 | -0.37 |
| Font de roulement (€) | 53.77 K | 28.23 K | 28.7 K | 24.88 K |
| Couverture du BFR | 98.2 | 77.46 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 30.84 K | 7.25 K | 5.35 K | 2.25 K |
| Dettes financières (€) | 301.7 K | 296.36 K | 252.66 K | 246.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.08 | -3.14 K | -1.48 K | 9.14 K |
| Ratio d'endettement (%) | -12.45 K | -13.96 K | -12.15 K | -13.18 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.17 K | 677 | 639 | 2.09 K |
| Couverture de la dette | 5.5 | 5.59 | 18.67 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12 | 17 | 8 | - |