CAP NATURE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Implantée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle se spécialise dans 4711B. La société CAP NATURE se concentre sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 131.64 K €, soit cent trente-et-un mille six cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP NATURE affichait une trésorerie de 6.83 K €.
En termes d’effectifs, CAP NATURE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP NATURE compte parmi ses dirigeants Yannick Desvignes, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 131.64 K | 139.81 K | 128.33 K | 141.22 K |
| Marge brute (€) | 29.58 K | 36.17 K | 29.76 K | 42.58 K |
| EBITDA (€) | 439 | 13.37 K | 4.83 K | 16.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -921 | 12.08 K | 4.07 K | 15.49 K |
| Résultat net (€) | -1.22 K | 1.29 K | 3.13 K | 670 |
| Taux de marge nette (%) | -0.92 | 0.92 | 2.44 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.15 | 17.13 | 50.08 | 21.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.69 | 1.55 | 3.99 | 0.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.83 K | 44.15 K | 24.72 K | 50.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.1 | 31.58 | 19.26 | 35.53 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.47 | 25.87 | 23.19 | 30.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.33 | 9.56 | 3.76 | 11.51 |
| BFR (€) | 45.24 K | 52.32 K | 54.96 K | 59.44 K |
| BFRE (€) | 37.48 K | 42.79 K | 34.91 K | 31.73 K |
| BFRHE (€) | 994 | 1.69 K | 584 | 770 |
| BFR en jours de CA (j) | 125.45 | 136.59 | 156.3 | 153.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.91 | 111.71 | 99.29 | 82.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 358.49 K | 648.11 K | 205.33 K | 297.92 K |
| Délais de paiement clients (j) | 10.12 | 28.27 | 1.64 | 2.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.88 | 18.16 | 13.75 | 8.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -45.3 K | -68.04 K | -52.8 K | -53.69 K |
| Font de roulement (€) | 45.24 K | 52.32 K | 54.96 K | 59.44 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.83 K | 7.84 K | 19.46 K | 26.94 K |
| Dettes financières (€) | 45.82 K | 68.22 K | 66.71 K | 75.09 K |
| Ratio d'endettement (%) | -228.73 | -901.42 | -843.94 | -1.72 K |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.31 K | 7.66 K | 5.55 K | 5.54 K |
| Liquidité générale | 21.12 | 24.8 | 27.74 | 34.45 |
| Liquidité réduite | 21.12 | 24.8 | 27.74 | 34.45 |
| Couverture de la dette | -0.83 | 0.54 | 1.89 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.86 K | 24.42 K | 25.32 K | 25.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.52 | 13.41 | 14.03 | 12.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 228 | 288 | 40 |