HOLDING TSM, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Située à RIVESALTES (66600), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HOLDING TSM oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent sept mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -273.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOLDING TSM affichait une trésorerie de 35.52 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING TSM emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING TSM est dirigée par Benjamin Baylac Luquet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51 M | 3.14 M | 1.15 M | 949.76 K |
| Marge brute (€) | 237.31 K | 910.65 K | 482.93 K | 477.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -426.76 K | -201.46 K | -29.4 K | 60.44 K |
| EBITDA (€) | -374.15 K | -133.08 K | 41.82 K | 67.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.61 K | -68.37 K | -71.23 K | -7.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -416.03 K | -172.95 K | 25.73 K | 55.57 K |
| Résultat net (€) | -273.72 K | -1.02 M | 35.44 K | 52.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.16 | -32.4 | 3.09 | 5.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.62 | 1.04 K | 3.71 | 5.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.53 | -13.15 | 0.55 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.32 K | 1.66 M | 488.76 K | 428.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.9 | 52.78 | 42.66 | 45.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.75 | 28.99 | 42.15 | 50.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.83 | -4.24 | 3.65 | 7.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.32 | -6.41 | -2.57 | 6.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.89 M | 7.44 M | 5.29 M | 3.12 M |
| BFRE (€) | - | -26.65 K | -158.98 K | - |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 748.36 K | 163.85 K | 84.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.67 K | 864.68 | 1.68 K | 1.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -3.1 | -50.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.26 Md | 6.44 Md | 514.32 M | 218.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.81 | 13.35 | 25.19 | 15.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -231.81 K | -977.68 K | 51.99 K | 64.26 K |
| Dette nette (€) | -8.07 M | -7.81 M | -5.46 M | -3.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.38 | -31.13 | 4.54 | 6.77 |
| Font de roulement (€) | 443.37 K | 702.95 K | 38.92 K | -2.78 K |
| Couverture du BFR | 6.44 | 9.45 | 0.74 | -0.09 |
| Trésorerie (€) | 35.52 K | 3.57 K | 35.04 K | 18.42 K |
| Dettes financières (€) | 900.4 K | 907.39 K | 84.44 K | 881 |
| Capacité de remboursement (€) | 34.8 | 7.99 | -104.95 | -49.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.17 K | 7.97 K | -571.7 | -332.92 |
| Autonomie financière (%) | -0.41 | -0.11 | 11.3 | 1.09 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 776.03 K | 191.58 K | 160.98 K | 105.22 K |
| Liquidité générale | - | 97.59 | 99.15 | - |
| Liquidité réduite | - | 97.59 | 99.15 | - |
| Couverture de la dette | -0.82 | -9.35 | 0.31 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 654.34 K | 1.1 M | 460.32 K | 387.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.92 | 25.88 | 31.79 | 32.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 8.65 K | 7.11 K | 8.36 K |