ARMA SEINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à SERIFONTAINE (60590), elle est active dans le secteur d'activité 2593Z. L'entreprise ARMA SEINE met l'accent sur fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.28 M €, soit onze millions deux cent soixante-quinze mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -234 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ARMA SEINE présentait une trésorerie de 386.37 K €.
En termes d’effectifs, ARMA SEINE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARMA SEINE est administrée par Rene Martinoli, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.28 M | 13.06 M | 18.47 M | 14.19 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.9 M | 2.49 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -376.23 K | 516.14 K | 1.13 M | 988.39 K |
| EBITDA (€) | -238.19 K | 422.82 K | 985.01 K | 934.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -138.04 K | 93.32 K | 140.28 K | 54.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -350.78 K | 343.51 K | 914.37 K | 870.46 K |
| Résultat net (€) | -234 K | 173.49 K | 634.05 K | 506.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.08 | 1.33 | 3.43 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.81 | 8.08 | 32.13 | 37.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.89 | 3.83 | 11.39 | 10.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.87 M | 2.73 M | 2.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.28 | 14.3 | 14.76 | 16.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.36 | 14.55 | 13.48 | 17.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.11 | 3.24 | 5.33 | 6.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.34 | 3.95 | 6.09 | 6.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.26 M | 3.4 M | 4.3 M | 3.7 M |
| BFRE (€) | 2.77 M | 2.96 M | 3.97 M | 3.62 M |
| BFRHE (€) | 92.89 K | 189.38 K | 43.43 K | 34.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.49 | 95 | 85.05 | 95.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.56 | 82.59 | 78.44 | 93.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.87 Md | 6.78 Md | 2.2 Md | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.1 | 98 | 84.91 | 105.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.91 | 13.81 | 15.61 | 16.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -86.54 K | 446.01 K | 839.99 K | 618.79 K |
| Dette nette (€) | -1.74 M | -2.13 M | -3.3 M | -3.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.77 | 3.41 | 4.55 | 4.36 |
| Font de roulement (€) | 3.25 M | 3.4 M | 4.3 M | 3.65 M |
| Couverture du BFR | 99.6 | 99.96 | 100 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 386.37 K | 253.45 K | 291.02 K | 48.11 K |
| Dettes financières (€) | 1.45 M | 1.72 M | 2.57 M | 2.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | 20.1 | -4.77 | -3.93 | -5.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.47 | -99.11 | -167.3 | -272.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.84 | 1.25 | 0.77 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 665.94 K | 656.26 K | 1.02 M | 1.03 M |
| Liquidité générale | 157.13 | 159.99 | 129.33 | 114.37 |
| Liquidité réduite | 157.13 | 159.99 | 129.33 | 114.37 |
| Couverture de la dette | -0.78 | 0.71 | 1.95 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.34 M | 1.3 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.02 | 7.29 | 5.17 | 7.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 59.76 K | 212.92 K | 184.07 K |
