CAP SOL'R, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Basée à GOUPIL-OTHON (27170), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise CAP SOL'R se focalise principalement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 322 K €, soit trois cent vingt-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 151.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP SOL'R révélait une trésorerie de 470.62 K €.
En termes d’effectifs, CAP SOL'R rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SOL'R est dirigée par David Marchand, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 322 K | 722.01 K | 1.22 M | 71.55 K |
| Marge brute (€) | 285.44 K | 322.66 K | 212.99 K | -739 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 165.24 K | 107.45 K | - |
| EBITDA (€) | 91.62 K | 165.69 K | 107.33 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -454 | 127 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.26 K | 152.78 K | 91.4 K | -5.61 K |
| Résultat net (€) | 151.14 K | 131.3 K | 75.59 K | -5.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.94 | 18.19 | 6.21 | -7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.06 | 35.33 | 31.29 | -129.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 23.54 | 28.56 | 16.58 | -16.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 210.01 K | 273.55 K | 199.74 K | -844 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.22 | 37.89 | 16.4 | -1.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 88.65 | 44.69 | 17.49 | -1.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.45 | 22.95 | 8.81 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.89 | 8.82 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 501.73 K | 195.42 K | 231.15 K | 12.4 K |
| BFRE (€) | 7.57 K | - | -20.18 K | -3.03 K |
| BFRHE (€) | 16.59 K | 63.72 K | 27.63 K | -11.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 568.73 | 98.79 | 69.26 | 63.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.58 | - | -6.05 | -15.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.64 M | 126.04 M | 92.21 M | -2.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.69 | 31.25 | 39.81 | 5.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.77 | 2.8 | 57.74 | 18.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.05 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 144.23 K | 91.66 K | - |
| Dette nette (€) | 315.02 K | 106.72 K | 7.46 K | -17.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.98 | 7.52 | - |
| Font de roulement (€) | 494.58 K | 195.12 K | 228.14 K | - |
| Couverture du BFR | 98.57 | 99.85 | 98.7 | - |
| Trésorerie (€) | 470.62 K | 194.75 K | 221.89 K | 13.01 K |
| Dettes financières (€) | 106.14 K | 24.38 K | 23.5 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.74 | 0.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 64.75 | 28.72 | 3.09 | -400.18 |
| Autonomie financière (%) | 4.58 | 15.25 | 10.28 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.31 K | 63.35 K | 187.92 K | 3.72 K |
| Liquidité générale | 349.52 | - | 169.26 | 51.83 |
| Liquidité réduite | 349.52 | - | 169.26 | 51.83 |
| Couverture de la dette | 4.61 | 2.16 | 4.22 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 181.28 K | 151.15 K | 101 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.91 | 13.96 | 5.31 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.92 K | 41.16 K | 23.55 K | - |