DE CASTELLUM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2018.
Basée à DIEULOUARD (54380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise DE CASTELLUM met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent cinquante-six mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 30.81 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DE CASTELLUM affichait une trésorerie de 45.87 K €.
En termes d’effectifs, DE CASTELLUM dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DE CASTELLUM est administrée par Michael Bongeot, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 4.23 M | 3.06 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 126.89 K | 300.76 K | 289.38 K | 313.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.18 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 20.29 K | 48.84 K | 20.01 K | 24.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.11 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.29 K | 48.84 K | 20.01 K | 24.01 K |
| Résultat net (€) | 30.81 K | 46.53 K | 33.15 K | 139.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.66 | 1.1 | 1.08 | 6.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.29 | 29.39 | 29.66 | 177.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.12 | 9.37 | 8.87 | 45.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.06 K | 263.55 K | 255.86 K | 281.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.74 | 6.23 | 8.36 | 12.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.97 | 7.12 | 9.46 | 13.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.75 | 1.16 | 0.65 | 1.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.57 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 171.62 K | 169.31 K | 114.68 K | 81.53 K |
| BFRE (€) | - | -110.85 K | -49.55 K | -75.82 K |
| BFRHE (€) | 168.99 K | 47.72 K | 89.72 K | 48.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.16 | 14.62 | 13.68 | 12.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -9.57 | -5.91 | -11.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 535.46 M | 552.63 M | 752.24 M | 308.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.71 | 3.68 | 7.03 | 2.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.58 | 22.44 | 23.92 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.43 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 125 | -113.98 K | -187.54 K | -117.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.06 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 171.62 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 45.87 K | 224.33 K | 74.5 K | 108.49 K |
| Dettes financières (€) | 2.5 K | 2.9 K | 2.9 K | 2.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 0.07 | -72 | -167.78 | -149.76 |
| Autonomie financière (%) | 75.65 | 54.59 | 38.54 | 27.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.24 K | 327.31 K | 259.14 K | 223.35 K |
| Liquidité générale | - | 89.18 | 68.46 | 72.13 |
| Liquidité réduite | - | 89.18 | 68.46 | 72.13 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.56 | 0.46 | 2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 104.48 K | 223.26 K | 241.92 K | 275.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.49 | 4.37 | 6.81 | 10.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.44 K | 13.16 K | 8.25 K | 15.55 K |