FINANCIERE LE CLOS SAINT GERMAIN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
A été en activité jusqu'à 2023.
Basée à PARIS (75017), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. L'entreprise FINANCIERE LE CLOS SAINT GERMAIN se focalise principalement activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 260.53 K €, soit deux cent soixante mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 44.22 K €.
Au terme de l'exercice 2021, FINANCIERE LE CLOS SAINT GERMAIN disposait d'une trésorerie de 68.38 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE LE CLOS SAINT GERMAIN est sous la direction de Jean-Charles Remy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 260.53 K | 164.71 K | 348.76 K | 309.95 K |
| Marge brute (€) | 66.33 K | 60.05 K | 80.68 K | 141.65 K |
| EBITDA (€) | 63.95 K | 57.88 K | 70.4 K | 137.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.95 K | 57.88 K | 70.4 K | 137.78 K |
| Résultat net (€) | 44.22 K | 39.81 K | 55.64 K | 103.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.97 | 24.17 | 15.95 | 33.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.06 | 62.01 | 33.85 | 95.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.88 | 8.44 | 29.71 | 23.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.72 K | 68.63 K | 79.05 K | 140.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.06 | 41.66 | 22.67 | 45.31 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 25.46 | 36.46 | 23.13 | 45.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.55 | 35.14 | 20.19 | 44.45 |
| BFR (€) | 636.33 K | 463.35 K | 166.07 K | 410.43 K |
| BFRE (€) | 567.94 K | 443.38 K | 128.67 K | 254.27 K |
| BFRHE (€) | - | 6.16 K | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | 891.48 | 1.03 K | 173.81 | 483.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 795.67 | 982.54 | 134.66 | 299.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.78 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 13.46 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.8 | 3.98 | 7.18 | 1.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.2 | 2.74 | 0.43 | 0.94 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -501.66 K | -393.74 K | 14.52 K | -181.78 K |
| Trésorerie (€) | 68.38 K | 13.81 K | 37.4 K | 156.16 K |
| Dettes financières (€) | 563.91 K | 399.16 K | 1.69 K | 301.69 K |
| Ratio d'endettement (%) | -692.73 | -613.34 | 8.83 | -167.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.16 | 97.38 | 0.36 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.14 K | 8.4 K | 21.2 K | 36.26 K |
| Liquidité générale | 12 | 4.9 | 163.44 | 46.21 |
| Liquidité réduite | 12 | 4.9 | 163.44 | 46.21 |
| Couverture de la dette | 8.14 | 10.21 | 2.98 | 3.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.98 K | 8.6 K | 14.76 K | 34.04 K |