ADI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à MONTREDON-DES-CORBIERES (11100), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité ADI se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.84 M €, soit un million huit cent trente-sept mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 63.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADI révélait une trésorerie de 143.82 K €.
En termes d’effectifs, ADI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADI est administrée par Derya Duru, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 1.21 M | 1.06 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 355.52 K | 183.06 K | 101.52 K | 291.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 24.62 K | 114.46 K |
| EBITDA (€) | 90.08 K | 9.98 K | 25.19 K | 119.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -569 | -5.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.45 K | 5.77 K | 196 | 87.29 K |
| Résultat net (€) | 63.27 K | -46.36 K | 455 | 68.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | -3.83 | 0.04 | 6.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.85 | -100.59 | 0.49 | 74.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.07 | -12.39 | 0.18 | 28.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.06 K | 215.52 K | 138.23 K | 246.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.4 | 17.81 | 13.08 | 23.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.35 | 15.13 | 9.6 | 27.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.9 | 0.82 | 2.38 | 11.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.33 | 10.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 87.66 K | 20.31 K | 79.43 K | 61.84 K |
| BFRE (€) | -98.83 K | -125.28 K | -3.35 K | - |
| BFRHE (€) | 42.67 K | 33.35 K | 38.15 K | 2.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.41 | 6.13 | 27.43 | 21.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.63 | -37.79 | -1.16 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 214.82 M | 110.56 M | 110.49 M | 8.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.2 | 32.06 | 37.7 | 56.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.49 | 76.37 | 41.23 | 36.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 25.45 K | 100.51 K |
| Dette nette (€) | -196.48 K | -215.7 K | -110.38 K | -105.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.41 | 9.43 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 61.84 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 143.82 K | 112.25 K | 44.63 K | 42.04 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 90 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.34 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.66 | -467.97 | -119.38 | -114.99 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 1.02 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 340.3 K | 327.95 K | 155 K | 147.74 K |
| Liquidité générale | 94.32 | 70.67 | 100.73 | - |
| Liquidité réduite | 94.32 | 70.67 | 100.73 | - |
| Couverture de la dette | 0.61 | -0.42 | 0.01 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 254.06 K | 209.57 K | 153.29 K | 175.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 12.53 | 10.51 | 11.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.02 K | - | 80 | 19.67 K |