ROOF CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Située à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399A. Cette entité ROOF CONCEPT met l'accent sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-six mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 86.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROOF CONCEPT révélait une trésorerie de 51.34 K €.
En termes d’effectifs, ROOF CONCEPT emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROOF CONCEPT est administrée par Jerome Biout, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | - | - |
| Marge brute (€) | 340.59 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 139.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | 147.36 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -8.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.77 K | - | - |
| Résultat net (€) | 86.38 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.89 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.76 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.61 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.45 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.71 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.28 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.34 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 126.1 K | 109.26 K | 72.8 K |
| BFRE (€) | 2.53 K | 24.07 K | 2.83 K |
| BFRHE (€) | 73.47 K | 56.56 K | 58.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.06 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.52 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 355.54 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 52.64 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.69 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.11 K | - | - |
| Dette nette (€) | -322.8 K | -504.43 K | -390 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | 123.48 K | 108.72 K | 72.8 K |
| Couverture du BFR | 97.93 | 99.5 | 100 |
| Trésorerie (€) | 51.34 K | 28.09 K | 12.77 K |
| Dettes financières (€) | 116.75 K | 111.33 K | 120.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -148.59 | -385.48 | -21.43 K |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 1.18 | 0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 254.78 K | 420.65 K | 282.43 K |
| Liquidité générale | 90.03 | 84.49 | 86.95 |
| Liquidité réduite | 90.03 | 84.49 | 86.95 |
| Couverture de la dette | 1.95 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.86 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.14 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.44 K | - | - |