TECHNI-CANA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à VILLEMOIRIEU (38460), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation TECHNI-CANA se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent trente mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 95.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNI-CANA présentait une trésorerie de 255.32 K €.
En termes d’effectifs, TECHNI-CANA emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI-CANA est dirigée par SAS TRGR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 2.1 M | 914.17 K | 535.34 K |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 911.36 K | 472.62 K | 283.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 250.29 K | 243.89 K | 172.18 K | 138.62 K |
| EBITDA (€) | 266.51 K | 231.99 K | 173.32 K | 139.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.22 K | 11.91 K | -1.14 K | -974 |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.69 K | 128.72 K | 105.65 K | 91.44 K |
| Résultat net (€) | 95.8 K | 99.84 K | 78.52 K | 66.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 4.76 | 8.59 | 12.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.13 | 22.3 | 47.38 | 65.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.39 | 9.04 | 12.63 | 13.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 939.02 K | 771.44 K | 418.9 K | 297.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.7 | 36.75 | 45.82 | 55.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.34 | 43.42 | 51.7 | 52.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.13 | 11.05 | 18.96 | 26.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.52 | 11.62 | 18.84 | 25.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 426.07 K | 335.41 K | 182.9 K | 140.44 K |
| BFRE (€) | - | 71.33 K | -22.59 K | -25.12 K |
| BFRHE (€) | 119.63 K | 63.05 K | 37.3 K | 9.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.13 | 58.33 | 73.02 | 95.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 12.4 | -9.02 | -17.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 861.99 M | 362.55 M | 93.42 M | 14.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.79 | 102.42 | 78.93 | 88.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.25 | 71.78 | 59.32 | 76.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.65 K | 220.36 K | 147.67 K | 115.15 K |
| Dette nette (€) | -715.67 K | -457.15 K | -291.23 K | -223.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.54 | 10.5 | 16.15 | 21.51 |
| Font de roulement (€) | 420.1 K | 329.76 K | 174.22 K | 140.11 K |
| Couverture du BFR | 98.6 | 98.31 | 95.25 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 255.32 K | 199.17 K | 164.93 K | 155.59 K |
| Dettes financières (€) | 302.28 K | 178.51 K | 257.92 K | 226.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.19 | -2.07 | -1.97 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.41 | -102.1 | -175.73 | -218.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 2.51 | 0.64 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 662.74 K | 472.14 K | 189.56 K | 151.87 K |
| Liquidité générale | - | 122.44 | 80.57 | 76.28 |
| Liquidité réduite | - | 122.44 | 80.57 | 76.28 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.42 | 0.67 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 874.24 K | 652.39 K | 296.33 K | 134.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.61 | 23.56 | 24.5 | 18.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.65 K | 25.11 K | 24.61 K | 25.45 K |
