PORTS DE MENTON, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2017.
Basée à MENTON (06500), elle œuvre dans 5222Z. L'entreprise PORTS DE MENTON se concentre sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.6 M €, soit cinq millions six cent quatre mille huit cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -831.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PORTS DE MENTON affichait une trésorerie de 943.72 K €.
En termes d’effectifs, PORTS DE MENTON recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PORTS DE MENTON compte parmi ses dirigeants Emmanuel Ravier, qui agit en tant que Vice-Président.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.6 M | 5.51 M | 4.99 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 4.01 M | 3.88 M | 4.06 M | 3.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.93 M | 1.81 M | 2.02 M | 1.55 M |
| EBITDA (€) | -95.43 K | 613.97 K | 70.84 K | 158.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.02 M | 1.19 M | 1.95 M | 1.4 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -139.03 K | 379.29 K | -157.01 K | 29.23 K |
| Résultat net (€) | -831.82 K | 244.7 K | -175.64 K | 51.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.84 | 4.44 | -3.52 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 173.34 | 65.56 | -106.2 | 13.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -17.21 | 5.15 | -3.81 | 1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.21 M | 4.94 M | 3.84 M | 3.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.78 | 89.71 | 77.02 | 72.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 71.53 | 70.51 | 81.48 | 79.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.7 | 11.14 | 1.42 | 3.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.38 | 32.78 | 40.52 | 33.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.9 M | 1.96 M | 1.48 M |
| BFRE (€) | -1.23 M | -208.5 K | -55.48 K | -266.83 K |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 592.88 K | 584.54 K | 357.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.65 | 125.89 | 143.63 | 117.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -80.37 | -13.81 | -4.06 | -21.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.55 Md | 8.95 Md | 7.98 Md | 4.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.3 | 56.75 | 45.58 | 93.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 79.27 | 87.09 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 2.03 M | 1.15 M | 684.92 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -1.12 M | -993.57 K | -1.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.28 | 36.8 | 23.13 | 14.91 |
| Font de roulement (€) | -916.97 K | 32.66 K | -214.25 K | -508.79 K |
| Couverture du BFR | -81.08 | 1.72 | -10.92 | -34.42 |
| Trésorerie (€) | 943.72 K | 1.45 M | 1.37 M | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.49 M | 1.61 M | 797.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -0.55 | -0.86 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 546.68 | -300.83 | -600.74 | -403.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.37 | 0.25 | 0.1 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 1.02 M | 653.39 K | 1.35 M |
| Liquidité générale | 86.68 | 113.21 | 109.89 | 111.07 |
| Liquidité réduite | 86.68 | 113.21 | 109.89 | 111.07 |
| Couverture de la dette | -1.25 | 0.37 | -0.41 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.65 M | 1.65 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.91 | 20.49 | 22.93 | 28.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.14 K | 26.49 K | - | 18.43 K |