CERNI, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2018.
Localisée à LA CIOTAT (13600), elle œuvre dans 7112B. L'entité CERNI oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.74 M €, soit trois millions sept cent trente-cinq mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 64.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERNI présentait une trésorerie de 42.48 K €.
En termes d’effectifs, CERNI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERNI est dirigée par Franck Garcia, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.74 M | 4.28 M | 3.36 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.15 M | 1.03 M | 875.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 105.55 K | 127.91 K | - | - |
| EBITDA (€) | 114.69 K | 132.9 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.14 K | -5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.78 K | 87.77 K | 75.28 K | 25.38 K |
| Résultat net (€) | 64.7 K | 61.16 K | 56.6 K | 17.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 1.43 | 1.68 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.42 | 18.57 | 21.1 | 8.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.64 | 4.04 | 3.97 | 1.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 982.54 K | 879.69 K | 813.4 K | 694.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.31 | 20.57 | 24.2 | 24.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.92 | 26.88 | 30.64 | 30.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.07 | 3.11 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.83 | 2.99 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 340.76 K | 373.36 K | 690.75 K | 584.77 K |
| BFRE (€) | 112.69 K | 188.23 K | 356.19 K | 228.92 K |
| BFRHE (€) | 152.38 K | 59.4 K | -162.67 K | 845 |
| BFR en jours de CA (j) | 33.3 | 31.87 | 75.02 | 74.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.01 | 16.07 | 38.68 | 29.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 Md | 695.89 M | -1.5 Md | 6.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.31 | 87.17 | 64.74 | 81.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.71 | 61.78 | 60.83 | 96.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.62 K | 109.4 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.13 M | -920.05 K | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.43 | 2.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | 301.08 K | 293.22 K | - | - |
| Couverture du BFR | 88.36 | 78.54 | - | - |
| Trésorerie (€) | 42.48 K | 55.49 K | 237.23 K | 200.06 K |
| Dettes financières (€) | 220.13 K | 296.56 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.81 | -10.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -340.43 | -342.25 | -342.99 | -517.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 1.11 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 806.19 K | 394.52 K | 535.89 K |
| Liquidité générale | 98.16 | 93.81 | 74.55 | 66.83 |
| Liquidité réduite | 98.16 | 93.81 | 74.55 | 66.83 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.22 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 899.14 K | 876.37 K | 778.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.79 | 16.27 | 20.81 | 22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.11 K | 15.69 K | 15.65 K | 3.7 K |