IDF MATERIAUX, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Implantée à GOUSSAINVILLE (95190), elle exerce son activité dans 4673A. La société IDF MATERIAUX oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent trente-quatre mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 30.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, IDF MATERIAUX affichait une trésorerie de 154.27 K €.
En termes d’effectifs, IDF MATERIAUX dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDF MATERIAUX compte parmi ses dirigeants Dincer Hanilce, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 5.38 M | 3.85 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 215.01 K | 521.94 K | 244.19 K | 92.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.05 K | - | - | 72.33 K |
| EBITDA (€) | 50.43 K | 165.42 K | 184.22 K | 72.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.38 K | - | - | -516 |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.39 K | 134.25 K | 161.42 K | 64.23 K |
| Résultat net (€) | 30.11 K | 108.79 K | 118.66 K | 49.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 2.02 | 3.08 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.56 | 29.56 | 45.77 | 35.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.4 | 7.17 | 7.15 | 5.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 196.77 K | 510.29 K | 247.9 K | 92.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.73 | 9.48 | 6.44 | 5.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.26 | 9.69 | 6.35 | 5.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.47 | 3.07 | 4.79 | 4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.11 | - | - | 4.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 529.97 K | 366.76 K | 205.14 K | 119.89 K |
| BFRE (€) | 313.88 K | 163.98 K | - | - |
| BFRHE (€) | -98.44 K | 2.26 K | 33.65 K | 225.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.32 | 24.86 | 19.46 | 25.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.35 | 11.12 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -926.33 M | 33.27 M | 354.62 M | 1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.65 | 74.13 | 116.56 | 143.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.16 | 67.77 | 128.11 | 104.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.25 K | - | - | 58.27 K |
| Dette nette (€) | -703.1 K | -986.98 K | -1.12 M | -641.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.7 | - | - | 3.44 |
| Font de roulement (€) | 364.28 K | 323.32 K | 205.14 K | 119.89 K |
| Couverture du BFR | 68.74 | 88.16 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 154.27 K | 162.52 K | 284.61 K | 129.44 K |
| Dettes financières (€) | 34.24 K | 51.43 K | 64.88 K | 78.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.07 | - | - | -11 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.58 | -268.16 | -430.12 | -455.97 |
| Autonomie financière (%) | 11.63 | 7.16 | 4 | 1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 657.44 K | 1.05 M | 1.33 M | 692.55 K |
| Liquidité générale | 132.29 | 111.47 | - | - |
| Liquidité réduite | 132.29 | 111.47 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.95 | 2.24 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 171.8 K | 114.22 K | 40.73 K | 18.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.07 | 1.9 | 1.01 | 1.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.45 K | 36.35 K | 37.19 K | 14.41 K |