THEMELIO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Localisée à ANGOULEME (16000), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise THEMELIO se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 360 K €, soit trois cent soixante mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, THEMELIO présentait une trésorerie de 196.44 K €.
En matière de gouvernance, THEMELIO compte parmi ses dirigeants Hicmat El Achkar, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 360 K | 710 K | 360 K | 260.42 K |
| Marge brute (€) | 351.64 K | 703.36 K | 351.24 K | 256.49 K |
| EBITDA (€) | 154.96 K | 486.86 K | 151.07 K | 254.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 143.79 K | 486.75 K | 151.07 K | 254.93 K |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 390.95 K | 139.9 K | 212.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 336.14 | 55.06 | 38.86 | 81.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133.95 | 58.89 | 51.25 | 33.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 39.49 | 21.24 | 8.72 | 15.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.82 K | 661.4 K | 286.95 K | 255.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.9 | 93.15 | 79.71 | 98.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 97.68 | 99.06 | 97.57 | 98.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.04 | 68.57 | 41.96 | 97.89 |
| BFR (€) | 2.54 M | 1.32 M | 1.02 M | 501.36 K |
| BFRE (€) | 14.28 K | 286.5 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.33 M | 36.64 K | 28.99 K | 494 |
| BFR en jours de CA (j) | 2.58 K | 677.66 | 1.03 K | 702.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.48 | 147.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 Md | 71.27 M | 28.59 M | 352.45 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 141.49 | 39.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -1.96 M | -178.25 K | -266.04 K | -246.22 K |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 1.32 M | 1.02 M | 501.36 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 196.44 K | 998.44 K | 1.07 M | 495.47 K |
| Dettes financières (€) | 2.14 M | 1.07 M | 1.14 M | 719.01 K |
| Ratio d'endettement (%) | -217.45 | -26.85 | -97.46 | -38.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.62 | 0.24 | 0.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.01 K | 106.26 K | 189.4 K | 22.68 K |
| Liquidité générale | 118.8 | 120.77 | - | - |
| Liquidité réduite | 118.8 | 120.77 | - | - |
| Couverture de la dette | 94.91 | 4.19 | 0.8 | 11.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.03 K | 195.92 K | 171.5 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.98 | 21.68 | 29.78 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -402 | 116.26 K | 36.75 K | 68.22 K |