LE PHARE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Située à VALRAS-PLAGE (34350), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LE PHARE met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 149.1 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE PHARE révélait une trésorerie de 253.38 K €.
En termes d’effectifs, LE PHARE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE PHARE est dirigée par Alain Djami, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.28 M | 886.5 K | 998.18 K | 991.37 K |
| Marge brute (€) | 802.37 K | 563.55 K | 618.12 K | 579.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.09 K | 283.89 K | 193.98 K | 241.19 K |
| EBITDA (€) | 225.15 K | 291.92 K | 207.2 K | 253.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.05 K | -8.03 K | -13.22 K | -12.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 196.02 K | 267.37 K | 183.56 K | 241.36 K |
| Résultat net (€) | 149.1 K | 200.93 K | 130.56 K | 179.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.62 | 22.67 | 13.08 | 18.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.11 | 42.63 | 48.29 | 94.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 13.54 | 19.15 | 14.87 | 17.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 688.16 K | 546.99 K | 566.33 K | 547.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.64 | 61.7 | 56.74 | 55.21 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 62.54 | 63.57 | 61.92 | 58.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.55 | 32.93 | 20.76 | 25.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.61 | 32.02 | 19.43 | 24.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 273.48 K | 205.34 K | 89.76 K | 174.25 K |
| BFRE (€) | -12.37 K | -66.22 K | 988 | -71.3 K |
| BFRHE (€) | -72.86 K | 37.24 K | 24.79 K | -349 |
| BFR en jours de CA (j) | 77.81 | 84.54 | 32.82 | 64.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.52 | -27.26 | 0.36 | -26.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -256.07 M | 90.46 M | 67.8 M | -947.91 K |
| Délais de paiement clients (j) | 17 | 17.69 | 12.51 | 3.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.48 | 12.02 | 4.82 | 15.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.24 K | 225.49 K | 154.22 K | 192.21 K |
| Dette nette (€) | -106.15 K | -343.59 K | -550.4 K | -584.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.89 | 25.44 | 15.45 | 19.39 |
| Font de roulement (€) | 168.15 K | 205.34 K | 82.04 K | 166.52 K |
| Couverture du BFR | 61.49 | 100 | 91.4 | 95.57 |
| Trésorerie (€) | 253.38 K | 234.31 K | 57.41 K | 238.17 K |
| Dettes financières (€) | 209.86 K | 495.47 K | 574.2 K | 734.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | -1.52 | -3.57 | -3.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.32 | -72.9 | -203.57 | -307.76 |
| Autonomie financière (%) | 3.53 | 0.95 | 0.47 | 0.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.35 K | 82.42 K | 25.88 K | 80.52 K |
| Liquidité générale | 87.33 | 48.78 | 15.9 | 30.33 |
| Liquidité réduite | 87.33 | 48.78 | 15.9 | 30.33 |
| Couverture de la dette | 10.37 | 2.79 | 6.33 | 2.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 572.01 K | 299.04 K | 408.47 K | 291.64 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 33.83 | 26.56 | 32.44 | 24.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.66 K | 60.92 K | 43.91 K | 57.48 K |