PA-RI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620), elle est active dans le secteur d'activité 1071C. La société PA-RI met l'accent sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -44.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PA-RI affichait une trésorerie de 35.1 K €.
En termes d’effectifs, PA-RI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PA-RI est dirigée par Laurent Panicco, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 688.65 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.55 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -14.15 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 40.7 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.61 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -44.19 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.95 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -266.47 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.05 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 597.5 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.88 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.96 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.94 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.26 K | 37.23 K | 66.88 K | 57.57 K |
| BFRE (€) | -137.45 K | -116.53 K | -108.26 K | -103.41 K |
| BFRHE (€) | 113.19 K | 8.69 K | 16.32 K | 8.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.96 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.48 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 464.64 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 28.5 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.74 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.71 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -286.88 K | -160.27 K | -175.27 K | -228.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.85 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 10.84 K | 32.66 K | 63.39 K | 55.38 K |
| Couverture du BFR | 66.67 | 87.73 | 94.78 | 96.2 |
| Trésorerie (€) | 35.1 K | 140.5 K | 155.33 K | 149.99 K |
| Dettes financières (€) | 157.27 K | 157.58 K | 198.95 K | 248.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 22.57 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.73 K | -226.46 | -215.68 | -420.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.45 | 0.41 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.29 K | 138.63 K | 128.15 K | 127.7 K |
| Liquidité générale | 48.82 | 52.16 | 53.84 | 43.54 |
| Liquidité réduite | 48.82 | 52.16 | 53.84 | 43.54 |
| Couverture de la dette | -0.56 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 666.41 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.76 | - | - | - |