URETEK TRAVAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à SERRIS (77700), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. L'entité URETEK TRAVAUX se focalise principalement sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.86 M €, soit neuf millions huit cent soixante-quatre mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, URETEK TRAVAUX montrait une trésorerie de 3.89 K €.
En termes d’effectifs, URETEK TRAVAUX dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, URETEK TRAVAUX est dirigée par Alberto Righini, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.86 M | 9.16 M | 8.65 M | 6.71 M |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 2.56 M | 1.64 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.46 K | -117.3 K | -270.81 K | -276.79 K |
| EBITDA (€) | 253.31 K | -42.77 K | -60.53 K | -89.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.85 K | -74.53 K | -210.27 K | -187.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -49 | -232.42 K | -205.77 K | -228.17 K |
| Résultat net (€) | 5.38 K | 450.56 K | -249.47 K | -229.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 4.92 | -2.89 | -3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.59 | 49.34 | -53.93 | -32.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 17.06 | -9.13 | -9.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.66 M | 1.2 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.88 | 18.1 | 13.88 | 18.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.59 | 27.99 | 19 | 26.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.57 | -0.47 | -0.7 | -1.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | -1.28 | -3.13 | -4.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -66.71 K | 451.72 K | 758.89 K | 1 M |
| BFRE (€) | -293.44 K | 213.61 K | 617.05 K | 663.94 K |
| BFRHE (€) | 234.46 K | 140.83 K | 147.66 K | 182.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.47 | 18 | 32.04 | 54.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.86 | 8.51 | 26.05 | 36.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.34 Md | 3.53 Md | 3.5 Md | 3.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.9 | 46.45 | 65.42 | 71.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.03 | 42.14 | 43.82 | 32.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 258.74 K | 640.22 K | -104.23 K | -90.71 K |
| Dette nette (€) | -1.64 M | -1.59 M | -2.26 M | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.62 | 6.99 | -1.21 | -1.35 |
| Font de roulement (€) | -67.36 K | 451.71 K | 748.19 K | 998.89 K |
| Couverture du BFR | 100.98 | 100 | 98.59 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 3.89 K | 140.22 K | 12.36 K | 161.82 K |
| Dettes financières (€) | 412.72 K | 414.14 K | 866.03 K | 866.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.32 | -2.48 | 21.67 | 17.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.15 | -173.79 | -488.34 | -227.04 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 2.2 | 0.53 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.31 M | 1.39 M | 911.23 K |
| Liquidité générale | 45.08 | 77.61 | 70.37 | 85.15 |
| Liquidité réduite | 45.08 | 77.61 | 70.37 | 85.15 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.81 | -0.47 | -0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.93 M | 2.58 M | 1.86 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.18 | 17.13 | 13.37 | 18.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.2 K | - | - | - |
