MOSTRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Située à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation MOSTRA se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 639.74 K €, soit six cent trente-neuf mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 102.2 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MOSTRA disposait d'une trésorerie de 327.38 K €.
En termes d’effectifs, MOSTRA emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MOSTRA est administrée par Frederic Rinaldi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 639.74 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 346.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 138.6 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 143.21 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.62 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 138.51 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 102.2 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 15.98 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 40.92 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 17.16 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 327.62 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 51.21 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 54.13 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 22.39 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.66 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 306.34 K | 363.9 K | 239.13 K | 163.39 K |
| BFRE (€) | -69.82 K | -117.45 K | -40.9 K | -105.64 K |
| BFRHE (€) | 38.63 K | 43.18 K | -7.59 K | 11.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 136.43 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -23.34 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -13.31 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 8.72 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 14.85 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 107.26 K | - |
| Dette nette (€) | -38.47 K | -125.89 K | -82.71 K | -200.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.77 | - |
| Font de roulement (€) | 296.19 K | 346.04 K | 214.55 K | 147.86 K |
| Couverture du BFR | 96.69 | 95.09 | 89.72 | 90.5 |
| Trésorerie (€) | 327.38 K | 420.32 K | 263.04 K | 241.95 K |
| Dettes financières (€) | 280.13 K | 407.43 K | 276.8 K | 313.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.89 | -51.17 | -33.11 | -135.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 0.6 | 0.9 | 0.47 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.57 K | 120.92 K | 44.37 K | 112.95 K |
| Liquidité générale | 102.82 | 88.13 | 80.99 | 60.87 |
| Liquidité réduite | 102.82 | 88.13 | 80.99 | 60.87 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.15 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 198.78 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.76 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 32.86 K | - |