CAELIS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à FIGEAC (46100), elle exerce son activité dans 6311Z. L'entité CAELIS oriente ses efforts sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.84 M €, soit quatre millions huit cent trente-sept mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.62 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAELIS présentait une trésorerie de 1.15 M €.
En termes d’effectifs, CAELIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAELIS compte parmi ses dirigeants Mathieu Migout, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.84 M | 4.73 M | 3.4 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 3.02 M | 2.26 M | 2.23 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.25 M | 1.56 M | 1.67 M | 1.18 M |
| EBITDA (€) | 2.26 M | 1.56 M | 1.68 M | 1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -18.94 K | -1.03 K | -17.39 K | 1.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.42 M | 701.81 K | 754.27 K | 723.87 K |
| Résultat net (€) | 1.62 M | 486.59 K | 526.74 K | 534.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.5 | 10.28 | 15.49 | 23.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.59 | 46.69 | 61.56 | 85.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.85 | 7.04 | 7.41 | 7.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.94 M | 2.16 M | 2.18 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.84 | 45.58 | 64.24 | 74.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.49 | 47.74 | 65.43 | 77.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.82 | 32.92 | 49.51 | 51.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.43 | 32.89 | 49 | 52.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 219.44 K | 231.56 K | 617.05 K |
| BFRE (€) | - | - | -736.51 K | -323.94 K |
| BFRHE (€) | 177.02 K | 165.81 K | 131.06 K | 106.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.85 | 16.92 | 24.85 | 99.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -79.04 | -52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.35 Md | 2.15 Md | 1.22 Md | 662.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.69 | 8.01 | 6.15 | 8.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.82 | 61.32 | 108.46 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.46 M | 1.34 M | 1.46 M | 992.5 K |
| Dette nette (€) | -4.26 M | -5.33 M | -5.42 M | -5.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.91 | 28.38 | 42.83 | 43.65 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 219.44 K | 231.56 K | 617.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 540.16 K | 838.67 K | 857.07 K |
| Dettes financières (€) | 4.87 M | 5.32 M | 5.5 M | 6.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.73 | -3.96 | -3.72 | -5.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.1 | -511 | -632.99 | -935.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 542.9 K | 545.04 K | 753.17 K | 396.59 K |
| Liquidité générale | - | - | 15.72 | 14.7 |
| Liquidité réduite | - | - | 15.72 | 14.7 |
| Couverture de la dette | 6.32 | 3.93 | 1.32 | 5.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 737.84 K | 685.61 K | 535.33 K | 416.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.87 | 11.15 | 11.72 | 13.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 539.7 K | 161.33 K | 163.91 K | 159.78 K |