THAI ONE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Établie à ORLEANS (45000), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation THAI ONE oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 883.5 K €, soit huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.75 K €.
Au terme de l'exercice 2020, THAI ONE disposait d'une trésorerie de 92.1 K €.
En matière de gouvernance, THAI ONE est dirigée par CONCEPT ONE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 883.5 K | 924.27 K |
| Marge brute (€) | 334.55 K | 334.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 60.64 K |
| EBITDA (€) | 9.73 K | 9.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 50.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.73 K | -34.4 K |
| Résultat net (€) | 3.75 K | -38.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | -4.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.25 | 102.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | -6.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 308.11 K | 306.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.87 | 33.14 |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.87 | 36.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.1 | 1.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.56 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -14.83 K | -6.13 K |
| BFRE (€) | -136.81 K | -124.11 K |
| BFRHE (€) | 29.54 K | 40.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.13 | -2.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.52 | -49.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.49 M | 103.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.99 | 12.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.3 | 57.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.51 K |
| Dette nette (€) | -579.77 K | -578.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.81 |
| Font de roulement (€) | -15.17 K | -7.2 K |
| Couverture du BFR | 102.29 | 117.48 |
| Trésorerie (€) | 92.1 K | 75.94 K |
| Dettes financières (€) | 517.74 K | 524.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -77.08 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.74 K | 1.56 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.07 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 153.8 K | 128.8 K |
| Liquidité générale | 18.15 | 18.02 |
| Liquidité réduite | 18.15 | 18.02 |
| Couverture de la dette | 0.06 | -1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 237.91 K | 268.41 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.16 | 24.17 |