MOBICAP RED, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Située à PARIS (75016), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation MOBICAP RED se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.35 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-deux mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 280.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MOBICAP RED disposait d'une trésorerie de 758.02 K €.
En termes d’effectifs, MOBICAP RED dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MOBICAP RED est administrée par Sebastien Morizot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.35 M | 3.59 M | 2.18 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 2.6 M | 1.27 M | -404.63 K | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 628.22 K | -2.06 M | -3.17 M | 736.96 K |
| EBITDA (€) | 748.21 K | -1.87 M | -2.97 M | 756.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -120 K | -186.76 K | -195.71 K | -19.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 733.74 K | -1.89 M | -2.99 M | 740.83 K |
| Résultat net (€) | 280.02 K | -2.01 M | -3.18 M | 692.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | -56 | -146.02 | 23.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.55 | 59.04 | 227.97 | 38.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.92 | -240.19 | -137.76 | 17.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.5 M | -257.26 K | -1.14 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.45 | -7.17 | -52.19 | 58.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.63 | 35.46 | -18.59 | 38.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.19 | -52.16 | -136.57 | 26.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.43 | -57.36 | -145.56 | 25.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 715.23 K | 97.89 K | 1.18 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | - | - | 226.09 K | 231.55 K |
| BFRHE (€) | 51.42 K | -475.76 K | 434.72 K | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 59.98 | 9.96 | 196.99 | 265.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 37.91 | 29.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 613.12 M | -4.68 Md | 2.59 Md | 9.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.52 | 24.01 | 84.25 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.81 | 18.11 | 67.11 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.55 | 0.56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 294.5 K | -2 M | -3.16 M | 708.12 K |
| Dette nette (€) | 33.49 K | -3.6 M | -2.98 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | -55.6 | -145.05 | 24.45 |
| Font de roulement (€) | 588.84 K | -670.5 K | 710.09 K | - |
| Couverture du BFR | 82.33 | -684.93 | 60.43 | - |
| Trésorerie (€) | 758.02 K | 493.59 K | 386.21 K | 602.04 K |
| Dettes financières (€) | 225.95 K | 2.84 M | 2.21 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | 1.8 | 0.94 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.4 | 105.67 | 213.63 | -62.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | -1.2 | -0.63 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 402.21 K | 635.1 K | 1.02 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | - | - | 29.57 | 125.29 |
| Liquidité réduite | - | - | 29.57 | 125.29 |
| Couverture de la dette | 0.79 | -3.88 | -5.87 | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 2.18 M | 2.32 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.45 | 40.8 | 70.65 | 29.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 48.4 K |
