VALENTINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à BEDEE (35137), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. Cette entité VALENTINE met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2 M €, soit deux millions d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -159.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALENTINE révélait une trésorerie de 11.14 K €.
En matière de gouvernance, VALENTINE est sous la direction de ROSE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 11.42 M | 3.13 M | - |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 10.57 M | -1.23 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.06 M | - | - |
| EBITDA (€) | -68.71 K | 1.96 M | 771.05 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 97.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -68.71 K | 1.96 M | 771.05 K | - |
| Résultat net (€) | -159.44 K | 1.36 M | -32.48 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -7.97 | 11.87 | -1.04 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -187.8 | 416.95 | 105.42 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.92 | 41.08 | -0.35 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.08 K | 2.37 M | 1.59 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4 | 20.71 | 50.84 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 98.15 | 92.55 | -39.36 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.44 | 17.16 | 24.61 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 613.87 K | 1.99 M | 9.21 M | 7.95 M |
| BFRE (€) | 400.59 K | 9.64 K | 8.88 M | 6.97 M |
| BFRHE (€) | -130.98 K | -918.23 K | 241.4 K | 19.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.03 | 63.51 | 1.07 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.11 | 0.31 | 1.03 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -717.7 M | -28.73 Md | 2.07 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 37.41 | 5.53 | 44.34 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 46.16 | 6.51 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.04 | 2.86 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.46 M | - | - |
| Dette nette (€) | -404.04 K | -1.04 M | -9.38 M | -6.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.78 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 825.58 K | 9.12 M | 7.94 M |
| Couverture du BFR | - | 41.55 | 99.09 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 11.14 K | 1.83 M | 4.33 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 350 | 1.3 M | 9.16 M | 7.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.71 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -475.91 | -320.24 | 30.46 K | -2.39 K |
| Autonomie financière (%) | 242.57 | 0.25 | -0 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.7 K | 513.84 K | 143.89 K | 268.07 K |
| Liquidité générale | 53.94 | 70.07 | 4.25 | 14.87 |
| Liquidité réduite | 53.94 | 70.07 | 4.25 | 14.87 |
| Couverture de la dette | -129.2 | 3.35 | -0.5 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 483.31 K | - | - |