LE CIMENT ROUTE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1959.
Localisée à VILLEMANDEUR (45700), elle se spécialise dans 0812Z. L'entreprise LE CIMENT ROUTE oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.36 M €, soit cinq millions trois cent soixante mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -924.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CIMENT ROUTE affichait une trésorerie de 209.26 K €.
En termes d’effectifs, LE CIMENT ROUTE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CIMENT ROUTE est dirigée par Gilles Deromedi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.36 M | 5.2 M | 5.39 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | 721.92 K | 492.07 K | 419.52 K | -992.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.9 K | -87.07 K | -171.09 K | -1.34 M |
| EBITDA (€) | 165.71 K | -109.16 K | -163.6 K | -1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -102.82 K | 22.09 K | -7.49 K | -19.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -691.74 K | -990.85 K | -810.01 K | -1.38 M |
| Résultat net (€) | -924.31 K | -1 M | -559.39 K | -1.38 M |
| Taux de marge nette (%) | -17.24 | -19.24 | -10.37 | -32.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -110.27 | -131.32 | -52.45 | -323.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.09 | -10.75 | -5.36 | -17.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 673.38 K | 410.68 K | -946.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.31 | 12.95 | 7.61 | -22.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.47 | 9.46 | 7.78 | -23.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.09 | -2.1 | -3.03 | -31.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.17 | -1.67 | -3.17 | -32.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 852.34 K | 1.03 M | 1.13 M | -476.93 K |
| BFRE (€) | 216.31 K | 364.04 K | 561.76 K | -1.59 M |
| BFRHE (€) | 434.52 K | 526.43 K | 283.48 K | 957.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.04 | 72.09 | 76.8 | -41.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.73 | 25.55 | 38.01 | -138.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.38 Md | 7.5 Md | 4.19 Md | 10.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.61 | 120.39 | 125.08 | 150.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.97 | 77.31 | 78.58 | 166.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -59.31 K | -101.55 K | 88.9 K | -1.32 M |
| Dette nette (€) | -6.82 M | -7.86 M | -8.71 M | -6.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.11 | -1.95 | 1.65 | -31.59 |
| Font de roulement (€) | 385.85 K | 460.27 K | 479.44 K | -888.69 K |
| Couverture du BFR | 45.27 | 44.81 | 42.25 | 186.34 |
| Trésorerie (€) | 209.26 K | 133.9 K | 153.63 K | 149.71 K |
| Dettes financières (€) | 5.9 M | 6.92 M | 7.5 M | 4.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | 115 | 77.42 | -98.01 | 5.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -813.75 | -1.03 K | -816.97 | -1.61 K |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.06 M | 1.22 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 25.41 | 23.49 | 22.92 | 27.05 |
| Liquidité réduite | 25.41 | 23.49 | 22.92 | 27.05 |
| Couverture de la dette | -9.08 | -13.38 | -7.36 | -23.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 586.22 K | 510.85 K | 541.85 K | 432.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.89 | 7.16 | 7.35 | 7.48 |