SAS FRANCIS ALLIOT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1960.
Localisée à WASSIGNY (02630), elle intervient dans le secteur d'activité 0220Z. L'entreprise SAS FRANCIS ALLIOT met l'accent sur exploitation forestière.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 11.51 M €, soit onze millions cinq cent onze mille vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.28 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS FRANCIS ALLIOT révélait une trésorerie de 2.49 M €.
En termes d’effectifs, SAS FRANCIS ALLIOT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS FRANCIS ALLIOT est sous la direction de ALLIOT FINANCE BOIS A.F.B, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.51 M | 11.2 M | 8.85 M | 7.15 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.49 M | 1.54 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.91 M | 1.76 M | 824 K | 533.96 K |
| EBITDA (€) | 1.96 M | 1.79 M | 834.93 K | 572.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.42 K | -36.16 K | -10.94 K | -38.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.53 M | 1.37 M | 491.53 K | 244.95 K |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 1.07 M | 428.68 K | 267.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.15 | 9.6 | 4.85 | 3.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.75 | 34.63 | 17.44 | 11.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.21 | 15.77 | 9.25 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 2.44 M | 1.49 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.81 | 21.74 | 16.87 | 17.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.79 | 22.19 | 17.41 | 17.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.06 | 15.99 | 9.44 | 8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.57 | 15.67 | 9.32 | 7.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.63 M | 3.14 M | 2.26 M | 2.49 M |
| BFRE (€) | -379 K | -139.79 K | 90.83 K | 109.89 K |
| BFRHE (€) | 450.76 K | 194.35 K | 365.83 K | 470.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.53 | 102.17 | 93.08 | 127.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.02 | -4.56 | 3.75 | 5.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.22 Md | 5.96 Md | 8.87 Md | 9.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.52 | 61.17 | 46.77 | 49.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.13 | 92.86 | 45.2 | 44.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 1.51 M | 806.2 K | 597.39 K |
| Dette nette (€) | 272.98 K | -718.03 K | -461.57 K | -626.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.96 | 13.45 | 9.11 | 8.35 |
| Font de roulement (€) | 2.56 M | 2.86 M | 2.07 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | 97.02 | 91.06 | 91.94 | 92.52 |
| Trésorerie (€) | 2.49 M | 2.95 M | 1.67 M | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 502.38 K | 975.15 K | 888.69 K | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | -0.48 | -0.57 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.24 | -23.13 | -18.78 | -27.26 |
| Autonomie financière (%) | 6.59 | 3.18 | 2.77 | 1.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 2.46 M | 1.11 M | 948.17 K |
| Liquidité générale | 169.04 | 132.92 | 133.39 | 120.56 |
| Liquidité réduite | 169.04 | 132.92 | 133.39 | 120.56 |
| Couverture de la dette | 7.99 | 6.74 | 2.25 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 628.91 K | 661.51 K | 620.73 K | 619.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.39 | 4.67 | 5.56 | 6.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 402.19 K | 338.66 K | 112.92 K | 34.72 K |