MATHILDE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2018.
Implantée à LAGORD (17140), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure MATHILDE oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 435.4 K €, soit quatre cent trente-cinq mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 35.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, MATHILDE affichait une trésorerie de 120.07 K €.
En termes d’effectifs, MATHILDE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATHILDE est dirigée par ELISE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 435.4 K | 354.65 K | 746.49 K |
| Marge brute (€) | 150.33 K | 126.91 K | 278.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.64 K | 56.55 K | 30.23 K |
| EBITDA (€) | 79.21 K | 68.59 K | 41.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.57 K | -12.04 K | -11.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.94 K | 44.06 K | 2.88 K |
| Résultat net (€) | 35.89 K | 23.65 K | 38 |
| Taux de marge nette (%) | 8.24 | 6.67 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.58 | 82.44 | 0.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.69 | 5.14 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 231.08 K | 185.77 K | 297.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.07 | 52.38 | 39.85 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.53 | 35.78 | 37.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.19 | 19.34 | 5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.76 | 15.95 | 4.05 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 101.72 K | 78.68 K | 12.13 K |
| BFRE (€) | -29.37 K | -30.91 K | -30.84 K |
| BFRHE (€) | 16.08 K | 29.15 K | 6.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.27 | 80.98 | 5.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.62 | -31.81 | -15.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.18 M | 28.33 M | 12.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.05 | 30.8 | 15.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.34 | 47.86 | 20.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.17 K | 48.18 K | 38.77 K |
| Dette nette (€) | -281.87 K | -346.51 K | -390.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.05 | 13.59 | 5.19 |
| Font de roulement (€) | 99.93 K | 76.4 K | -6.32 K |
| Couverture du BFR | 98.24 | 97.1 | -52.06 |
| Trésorerie (€) | 120.07 K | 84.89 K | 18.21 K |
| Dettes financières (€) | 349.53 K | 382.46 K | 346.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.61 | -7.19 | -10.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -436.45 | -1.21 K | -7.75 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.63 K | 46.66 K | 43.13 K |
| Liquidité générale | 35.62 | 27.09 | 12.64 |
| Liquidité réduite | 35.62 | 27.09 | 12.64 |
| Couverture de la dette | 2.32 | 1.42 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129.12 K | 90.82 K | 250.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.75 | 24.12 | 29.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 287 | 176 |