COFFEE HOUSE DE BOURBON, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Établie à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société COFFEE HOUSE DE BOURBON oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-sept mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 54.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COFFEE HOUSE DE BOURBON affichait une trésorerie de 73.81 K €.
En termes d’effectifs, COFFEE HOUSE DE BOURBON emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COFFEE HOUSE DE BOURBON est sous la direction de Pierre-Luc Atec-Tam, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 952.04 K | 761.27 K | 183.86 K |
| Marge brute (€) | 593.1 K | 386.8 K | 267.46 K | -6.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.89 K | -60.34 K | 24.77 K | -101.44 K |
| EBITDA (€) | 140.13 K | -49.37 K | 34.62 K | -100.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.23 K | -10.97 K | -9.85 K | -1.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.7 K | -121.71 K | -35.32 K | -108.83 K |
| Résultat net (€) | 54.63 K | -136.81 K | -53.23 K | -120.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | -14.37 | -6.99 | -65.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.99 | 51.66 | 41.59 | 299.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.18 | -17.35 | -5.78 | -14.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 630.41 K | 428.64 K | 430.4 K | 3.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.37 | 45.02 | 56.54 | 1.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.33 | 40.63 | 35.13 | -3.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.42 | -5.19 | 4.55 | -54.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.67 | -6.34 | 3.25 | -55.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | -168.4 K | -185.99 K | -38.88 K | -162.81 K |
| BFRE (€) | -227.7 K | -219.34 K | -138.76 K | -225.77 K |
| BFRHE (€) | -33.29 K | -17.59 K | -21.56 K | 15.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -50.09 | -71.31 | -18.64 | -323.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.73 | -84.09 | -66.53 | -448.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -111.93 M | -45.89 M | -44.97 M | 7.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.53 | 16.74 | 19.13 | 30 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.35 | 76 | 77.56 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.07 K | -64.47 K | 16.71 K | -111.61 K |
| Dette nette (€) | -897.03 K | -1.01 M | -929.41 K | -814.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.44 | -6.77 | 2.2 | -60.7 |
| Font de roulement (€) | -217.72 K | -227.67 K | -75.78 K | -162.81 K |
| Couverture du BFR | 129.28 | 122.41 | 194.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 73.81 K | 38.37 K | 118.98 K | 47.64 K |
| Dettes financières (€) | 601.72 K | 693.82 K | 767.81 K | 610.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7 | 15.74 | -55.61 | 7.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 426.79 | 383.26 | 726.1 | 2.03 K |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | -0.38 | -0.17 | -0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.8 K | 317.78 K | 243.69 K | 251.47 K |
| Liquidité générale | 11.88 | 8.47 | 15.25 | 7.31 |
| Liquidité réduite | 11.88 | 8.47 | 15.25 | 7.31 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -0.69 | -0.39 | -1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 466.24 K | 448.46 K | 364.17 K | 94.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.05 | 45.69 | 46.85 | 49.76 |