DB MAINTENANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à MONTIGNY-LES-METZ (57950), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise DB MAINTENANCE se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 11.96 M €, soit onze millions neuf cent cinquante-huit mille quatre cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.58 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DB MAINTENANCE présentait une trésorerie de 415.65 K €.
En termes d’effectifs, DB MAINTENANCE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DB MAINTENANCE est sous la direction de Bruno Martin, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.96 M | 11.63 M | 8.89 M | 5.28 M |
| Marge brute (€) | 1.93 M | 3.52 M | 2.47 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.74 M | 13.33 K | 303.41 K | 69.62 K |
| EBITDA (€) | -3.19 M | 53.92 K | 277.98 K | 55.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 443.81 K | -40.6 K | 25.43 K | 13.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.23 M | 25.07 K | 248.58 K | 29.67 K |
| Résultat net (€) | -2.58 M | 6.92 K | 177.19 K | 18.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.6 | 0.06 | 1.99 | 0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -621.8 | 1.39 | 36.01 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -37.36 | 0.11 | 4.23 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 894.06 K | 2.73 M | 1.9 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.48 | 23.46 | 21.43 | 23.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.17 | 30.25 | 27.76 | 31.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.66 | 0.46 | 3.13 | 1.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.95 | 0.11 | 3.41 | 1.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 980.4 K | 784.94 K | 319.03 K |
| BFRE (€) | 8.6 K | -745.71 K | 152.63 K | -268.94 K |
| BFRHE (€) | 848.99 K | 1.29 M | 439.4 K | 300.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.63 | 30.76 | 32.24 | 22.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.26 | -23.4 | 6.27 | -18.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.82 Md | 41.12 Md | 10.7 Md | 4.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 163.12 | 153.61 | 166.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.95 | 166.37 | 130.46 | 170.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.16 M | 64.62 K | 207.21 K | 45.67 K |
| Dette nette (€) | -5.7 M | -5.6 M | -3.56 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.1 | 0.56 | 2.33 | 0.87 |
| Font de roulement (€) | 892.63 K | 772.95 K | 703.93 K | - |
| Couverture du BFR | 44.94 | 78.84 | 89.68 | - |
| Trésorerie (€) | 415.65 K | 261.35 K | 136.51 K | 230.5 K |
| Dettes financières (€) | 726 K | 342 K | 260 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.64 | -86.62 | -17.19 | -48.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.37 K | -1.12 K | -723.74 | -699.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 1.46 | 1.89 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.68 M | 5.33 M | 3.36 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | 105.52 | 96.5 | 106.39 | 109.71 |
| Liquidité réduite | 105.52 | 96.5 | 106.39 | 109.71 |
| Couverture de la dette | -1.74 | 0.01 | 0.18 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.79 M | 3.54 M | 2.2 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.67 | 22.07 | 17.32 | 20.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -762.84 K | 4.25 K | 66.02 K | 7.81 K |