SAS REGYAN (O BLE D'OR), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à SARREGUEMINES (57200), elle œuvre dans le secteur d'activité 1071C. L'entreprise SAS REGYAN (o ble d'or) se consacre essentiellement boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 654.68 K €, soit six cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 48.1 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SAS REGYAN (O BLE D'OR) disposait d'une trésorerie de 89.31 K €.
En termes d’effectifs, SAS REGYAN (O BLE D'OR) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS REGYAN (O BLE D'OR) est sous la direction de Regis Kleckner, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 654.68 K | 696.91 K | 617.17 K | 744.65 K |
| Marge brute (€) | 373.04 K | 420.53 K | 356.82 K | 398.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.81 K | 128.07 K | 71.53 K | 31.33 K |
| EBITDA (€) | 71.29 K | 136.43 K | 77.17 K | 33.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.48 K | -8.36 K | -5.64 K | -2.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.99 K | 125.16 K | 67.84 K | 20.11 K |
| Résultat net (€) | 48.1 K | 94.72 K | 53.35 K | 17.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.35 | 13.59 | 8.64 | 2.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.61 | 53.94 | 65.97 | 63.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.97 | 20.96 | 13.02 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 313.09 K | 369.37 K | 311.61 K | 324.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.82 | 53 | 50.49 | 43.63 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.98 | 60.34 | 57.81 | 53.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.89 | 19.58 | 12.5 | 4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.36 | 18.38 | 11.59 | 4.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 38.35 K | 51.19 K | 17.64 K | 9.72 K |
| BFRE (€) | -70.69 K | -102.37 K | -100.75 K | -64.22 K |
| BFRHE (€) | 24.28 K | 7.2 K | -86.55 K | -112.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.38 | 26.81 | 10.43 | 4.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.41 | -53.61 | -59.59 | -31.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.55 M | 13.74 M | -146.35 M | -229.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.06 | 2.69 | 4.25 | 7.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.45 | 34.23 | 47.36 | 36.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.41 K | 106 K | 62.69 K | 30.95 K |
| Dette nette (€) | -108.9 K | -125.07 K | -212.8 K | -285.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.07 | 15.21 | 10.16 | 4.16 |
| Font de roulement (€) | 38.35 K | 51.19 K | -75.95 K | -117.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | -430.56 | -1.21 K |
| Trésorerie (€) | 89.31 K | 151.16 K | 116.11 K | 64.77 K |
| Dettes financières (€) | 103.8 K | 152.53 K | 112.94 K | 133.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.83 | -1.18 | -3.39 | -9.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.46 | -71.22 | -263.11 | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 1.15 | 0.72 | 0.21 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.41 K | 123.7 K | 122.38 K | 88.75 K |
| Liquidité générale | 59.29 | 58.88 | 39.2 | 24.38 |
| Liquidité réduite | 59.29 | 58.88 | 39.2 | 24.38 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.97 | 0.6 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 298.47 K | 283.3 K | 280.91 K | 360.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.58 | 31.97 | 37.15 | 38.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.38 K | 29.95 K | 13.87 K | 1.41 K |
