VALTIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Localisée à LUCON (85400), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation VALTIS met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 120 K €, soit cent vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 11.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALTIS affichait une trésorerie de 21.39 K €.
En matière de gouvernance, VALTIS est sous la direction de Thierry Boudet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120 K | 40.21 K | 30 K | 44.16 K |
| Marge brute (€) | 114.27 K | 27.71 K | 1.12 K | 30.1 K |
| EBITDA (€) | - | - | -79.41 K | -53.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.27 K | -60.18 K | -79.75 K | -54.03 K |
| Résultat net (€) | 11.26 K | -66.69 K | -91.68 K | -55.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.38 | -165.87 | -305.58 | -126.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.1 | -33.73 | -21.37 | -10.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.09 | -5.4 | -20.4 | -3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.58 K | 4.52 K | 1.48 M | 3.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.32 | 11.24 | 4.95 K | 8.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.22 | 68.9 | 3.72 | 68.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -264.68 | -121.79 |
| BFR (€) | 55.61 K | 36.97 K | 399.48 K | 1.26 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -14.91 K |
| BFRHE (€) | -44.89 K | -184.58 K | - | 200 |
| BFR en jours de CA (j) | 169.13 | 335.59 | 4.86 K | 10.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -123.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.76 M | -20.33 M | - | 24.2 K |
| Délais de paiement clients (j) | 108.66 | 71.55 | - | 50.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.92 | 15.52 | - | 30.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -789.15 K | -1.01 M | 399.4 K | -1.01 M |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.26 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.39 K | 29.44 K | 419.64 K | 17.17 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 1 M |
| Ratio d'endettement (%) | -357.63 | -509.76 | 93.09 | -193.22 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 0.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 K | 539 | 20.24 K | 23.31 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 2.28 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 2.28 |
| Couverture de la dette | - | - | -4.53 | -2.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 69.22 K | 83.11 K | 85.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 49.05 | 122.86 | 182.33 | 129.99 |