CTM SERVICES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2018.
Établie à CEINTREY (54134), elle intervient dans le secteur d'activité 5210B. Cette organisation CTM SERVICES met l'accent sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent dix-huit mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 46.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CTM SERVICES affichait une trésorerie de 109.05 K €.
En termes d’effectifs, CTM SERVICES emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CTM SERVICES est administrée par Jean-Philippe Duval, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.72 M | 1.26 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | - | 86.07 K | 61.39 K | 83.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 76.06 K | 55.31 K | - |
| EBITDA (€) | - | 76.98 K | 57.45 K | 82.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -925 | -2.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 55.84 K | 40.64 K | 66.2 K |
| Résultat net (€) | - | 46.79 K | 33.11 K | 51.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.72 | 2.62 | 4.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.35 | 20.37 | 40.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.17 | 6.09 | 10.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 97.97 K | 65.4 K | 85.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 5.7 | 5.18 | 7.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 5.01 | 4.86 | 6.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.48 | 4.55 | 6.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.42 | 4.38 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 267.64 K | 222.63 K | 184.89 K | 162.55 K |
| BFRE (€) | 46.45 K | 116.73 K | 119.96 K | 41.82 K |
| BFRHE (€) | 112.03 K | 79.25 K | 30.5 K | 79.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 47.27 | 53.4 | 49.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 24.79 | 34.65 | 12.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 373.2 M | 105.59 M | 262.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 68.33 | 92.45 | 79.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.27 | 76.53 | 66.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 67.94 K | 49.94 K | - |
| Dette nette (€) | -269.22 K | -274.62 K | -347.29 K | -317.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.95 | 3.95 | - |
| Font de roulement (€) | 267.23 K | 222.32 K | 184.5 K | 162.16 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.86 | 99.79 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 109.05 K | 26.34 K | 34.04 K | 40.57 K |
| Dettes financières (€) | 165.14 K | 123.99 K | 114.11 K | 135.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.04 | -6.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -97.04 | -131.19 | -213.66 | -245.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.69 | 1.42 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.73 K | 176.66 K | 266.83 K | 222.33 K |
| Liquidité générale | 117 | 118.61 | 95.11 | 86.4 |
| Liquidité réduite | 117 | 118.61 | 95.11 | 86.4 |
| Couverture de la dette | - | 2.78 | 3.94 | 3.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 14.77 K | 4.15 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.82 | 0.31 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.54 K | 5.98 K | 12.82 K |