CAUTIONEO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2018.
Localisée à LILLE (59000), elle se consacre au secteur d'activité de 6832A. Cette structure CAUTIONEO se focalise principalement sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-dix-huit mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -341.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAUTIONEO disposait d'une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, CAUTIONEO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAUTIONEO est sous la direction de Julien Chenet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.21 M | 758.17 K |
| Marge brute (€) | 765.34 K | 386.38 K | -57.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -279.55 K | - | -675.55 K |
| EBITDA (€) | -274.85 K | -467.04 K | -620.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.7 K | - | -54.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -375.34 K | -619.21 K | -710.05 K |
| Résultat net (€) | -341.63 K | -527.35 K | -648.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.78 | -43.61 | -85.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.33 | 46.97 | 108.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -13.26 | -25.05 | -29.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 764.15 K | 385.23 K | 75.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.42 | 31.86 | 10.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 55.51 | 31.95 | -7.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.93 | -38.62 | -81.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.28 | - | -89.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.42 M | 1.7 M |
| BFRHE (€) | -283.99 K | -41.74 K | 756.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 445.69 | 428.45 | 816.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.07 Md | -138.28 M | 1.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 143.62 | 154.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.84 | 69.09 | 45.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -241.14 K | - | -559.11 K |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -1.89 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.49 | - | -73.75 |
| Font de roulement (€) | 411.56 K | 868.54 K | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 24.45 | 61.19 | 88.28 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.27 M | 988.49 K |
| Dettes financières (€) | 2.36 M | 2.34 M | 2.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.06 | - | 3.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 198.65 | 168.01 | 285.26 |
| Autonomie financière (%) | -0.62 | -0.48 | -0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.77 K | 334.64 K | 229.41 K |
| Couverture de la dette | -1.42 | -2.98 | -5.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 1.02 M | 711.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 64.1 | 62.07 | 71.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -98.51 K | -99.98 K | -83.39 K |
