ENERFOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Implantée à FOS-SUR-MER (13270), elle exerce son activité dans 3521Z. L'entité ENERFOS se focalise principalement sur production de combustibles gazeux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 73.4 M €, soit soixante-treize millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ENERFOS montrait une trésorerie de 7.58 M €.
En termes d’effectifs, ENERFOS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENERFOS est dirigée par Gaetan Monari, qui exerce le rôle de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 73.4 M | 101.5 M | 61.92 M | 33.8 M |
Marge brute (€) | 24.29 M | 14.3 M | 14.27 M | 4.25 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 23.79 M | 14.26 M | 13.96 M | 3.46 M |
EBITDA (€) | 23.8 M | 14.71 M | 13.53 M | 3.47 M |
EBITDA - EBE (€) | -8.74 K | -446.41 K | 429.16 K | -8.21 K |
Résultat d'exploitation (€) | 17.63 M | 9.68 M | 8.69 M | -267.99 K |
Résultat net (€) | 6.07 M | 3.9 M | 4.23 M | -3.48 M |
Taux de marge nette (%) | 8.27 | 3.84 | 6.83 | -10.31 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.74 | 63.6 | 189.43 | 174.46 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 2.82 | 1.79 | 2.14 | -1.96 |
Valeur ajoutée (€) * | 33.17 M | 18.79 M | 17.69 M | 7.73 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.2 | 18.52 | 28.57 | 22.86 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 33.09 | 14.09 | 23.05 | 12.56 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.42 | 14.49 | 21.85 | 10.26 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 32.41 | 14.05 | 22.54 | 10.23 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 24.71 M | 17.78 M | 8.98 M | 11.59 M |
BFRE (€) | 9.02 M | -8.1 M | - | -3.04 M |
BFRHE (€) | 7.07 M | 24.46 M | 7.18 M | 416.21 K |
BFR en jours de CA (j) | 122.89 | 63.92 | 52.94 | 125.21 |
BFRE en jours de CA (j) | 44.88 | -29.13 | - | -32.87 |
BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 T | 6.8 T | 1.22 T | 38.54 Md |
Délais de paiement clients (j) | 123.88 | 129.3 | 150.47 | 66.47 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.98 | 74.56 | 144.08 | 78.59 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | 0.01 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 12.24 M | 9.31 M | 9.51 M | 249.82 K |
Dette nette (€) | -195.2 M | -210.52 M | -190.45 M | -166.95 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.67 | 9.17 | 15.35 | 0.74 |
Font de roulement (€) | 23.67 M | 17.49 M | 8.96 M | 9.93 M |
Couverture du BFR | 95.79 | 98.4 | 99.78 | 85.64 |
Trésorerie (€) | 7.58 M | 1.13 M | 5.23 M | 12.56 M |
Dettes financières (€) | 192.49 M | 191.06 M | 173.41 M | 170.02 M |
Capacité de remboursement (€) | -15.95 | -22.61 | -20.03 | -668.3 |
Ratio d'endettement (%) | -1.6 K | -3.43 K | -8.53 K | 8.36 K |
Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 9.24 M | 20.31 M | 22.25 M | 7.82 M |
Liquidité générale | 16.53 | 17.79 | - | 10.58 |
Liquidité réduite | 16.53 | 17.79 | - | 10.58 |
Couverture de la dette | 1.66 | 1.74 | 1.33 | -2.54 |
Salaires et charges sociales (€) | 163.91 K | 162.08 K | 157.77 K | 153.71 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.29 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 2.62 M | 1.67 M | 992.31 K | -310 K |