TERRA COM TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Localisée à MARSEILLE (13002), elle se spécialise dans 4312A. L'entreprise TERRA COM TP se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-quatorze mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 100.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TERRA COM TP disposait d'une trésorerie de 27.19 K €.
En termes d’effectifs, TERRA COM TP dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRA COM TP est sous la direction de Hakim Zeraidi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 35.41 K |
| Marge brute (€) | 386.47 K | 12.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 205.26 K | - |
| EBITDA (€) | 200.27 K | 9.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.09 K | 9.17 K |
| Résultat net (€) | 100.19 K | 6.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.36 | 18.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.81 | 86.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.62 | 23.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 537.18 K | 12.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.12 | 35.09 |
| Croissance | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.55 | 35.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.72 | 27.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.04 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 349.13 K | 12.55 K |
| BFRE (€) | 206.05 K | - |
| BFRHE (€) | 115.89 K | 915 |
| BFR en jours de CA (j) | 80.95 | 129.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.78 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 499.8 M | 88.78 K |
| Délais de paiement clients (j) | 122.33 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.46 | 37.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 146.6 K | - |
| Dette nette (€) | -498.39 K | -18.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.31 | - |
| Font de roulement (€) | 349.12 K | 11.45 K |
| Couverture du BFR | 100 | 91.24 |
| Trésorerie (€) | 27.19 K | 1.7 K |
| Dettes financières (€) | 306.61 K | 10.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -312.44 | -242.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.73 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.97 K | 7.61 K |
| Liquidité générale | 106.95 | - |
| Liquidité réduite | 106.95 | - |
| Couverture de la dette | 0.62 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 153.85 K | 2.77 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.31 | 6.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.38 K | 2.54 K |