LA PLAGE DU CLOS SANTINI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2018.
Basée à PATRIMONIO (20253), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société LA PLAGE DU CLOS SANTINI oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 323.1 K €, soit trois cent vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.54 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LA PLAGE DU CLOS SANTINI affichait une trésorerie de 46.11 K €.
En matière de gouvernance, LA PLAGE DU CLOS SANTINI est sous la direction de Jean Olmeta, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 323.1 K | 272.27 K | 293.52 K | 256.21 K |
| Marge brute (€) | 73.77 K | 45.52 K | 77.11 K | 72.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.37 K | -17.11 K | 55.32 K | 46.76 K |
| EBITDA (€) | 53.33 K | -2.26 K | 56.66 K | 48.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.96 K | -14.85 K | -1.34 K | -1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.36 K | -39.3 K | 28.37 K | 38.24 K |
| Résultat net (€) | 13.54 K | -37.36 K | 31.1 K | 60.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.19 | -13.72 | 10.6 | 23.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.69 | -67.65 | 33.6 | 98.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.19 | -19 | 18.23 | 41.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.14 K | 50.67 K | 75.84 K | 70.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.78 | 18.61 | 25.84 | 27.59 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.83 | 16.72 | 26.27 | 28.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.5 | -0.83 | 19.3 | 18.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.59 | -6.28 | 18.85 | 18.25 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 77.05 K | 60.86 K | 26.39 K | 49.32 K |
| BFRE (€) | 2.44 K | 3.07 K | - | -2.43 K |
| BFRHE (€) | 31.37 K | 34.16 K | 25.21 K | 29.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.04 | 81.58 | 32.81 | 70.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.76 | 4.11 | - | -3.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.77 M | 25.48 M | 20.27 M | 20.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.95 | 31.95 | 30.92 | 41.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.27 | 6.68 | 3.41 | 7.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.69 K | -65 | 59.4 K | 70.64 K |
| Dette nette (€) | -73.33 K | -114.87 K | -73.65 K | -61.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.62 | -0.02 | 20.24 | 27.57 |
| Font de roulement (€) | 77.05 K | 60.86 K | 26.39 K | 49.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 46.11 K | 26.5 K | 4.35 K | 22.49 K |
| Dettes financières (€) | 116.14 K | 136.16 K | 74.83 K | 79.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | 1.77 K | -1.24 | -0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.64 | -208.02 | -79.55 | -99.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.41 | 1.24 | 0.78 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.3 K | 5.22 K | 3.17 K | 4.42 K |
| Liquidité générale | 64.87 | 42.91 | - | 61.88 |
| Liquidité réduite | 64.87 | 42.91 | - | 61.88 |
| Couverture de la dette | 7.77 | -38.95 | 27.31 | 126.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.6 K | 61.87 K | 21.7 K | 24.93 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.2 | 18.76 | 5.85 | 8.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.84 K | -2.8 K | -3.51 K | -22.9 K |