R2H CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Localisée à SAINT-DENIS (93200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7410Z. La société R2H CONCEPT oriente son activité sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 87.82 K €.
Au terme de l'exercice 2021, R2H CONCEPT disposait d'une trésorerie de 208.36 K €.
En matière de gouvernance, R2H CONCEPT est administrée par Djamel El Moussek, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.4 M | 1.25 M | 925.17 K |
| Marge brute (€) | 428.61 K | 399.66 K | 302.73 K | 218.19 K |
| EBITDA (€) | 122.4 K | 97.87 K | 99.59 K | 44.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 114.79 K | 90.69 K | 92.98 K | 40.43 K |
| Résultat net (€) | 87.82 K | 69.2 K | 71.12 K | 32.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.99 | 4.93 | 5.71 | 3.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.44 | 37.83 | 62.53 | 76.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 23.3 | 24.82 | 31.12 | 27.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 334.16 K | 307.56 K | 246.84 K | 168.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.81 | 21.9 | 19.81 | 18.24 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.25 | 28.46 | 24.3 | 23.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.35 | 6.97 | 7.99 | 4.83 |
| BFR (€) | 252.63 K | 157.19 K | 85.31 K | 7.59 K |
| BFRE (€) | 38.37 K | 45.11 K | 8.04 K | -5.13 K |
| BFRHE (€) | 5.9 K | 2.81 K | 2.85 K | 2.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.93 | 40.85 | 24.99 | 2.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.56 | 11.72 | 2.36 | -2.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.7 M | 10.81 M | 9.73 M | 6.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.24 | 31.2 | 28.81 | 21.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.02 | 27.52 | 23.66 | 20.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 102.18 K | 13.38 K | -41.84 K | -65.79 K |
| Trésorerie (€) | 208.36 K | 109.27 K | 72.94 K | 8.75 K |
| Ratio d'endettement (%) | 37.74 | 7.31 | -36.79 | -154.38 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.18 K | 95.9 K | 113.31 K | 73.06 K |
| Liquidité générale | 316.62 | 241.58 | 150.41 | 85.71 |
| Liquidité réduite | 316.62 | 241.58 | 150.41 | 85.71 |
| Couverture de la dette | 3.11 | 3.56 | 1.4 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.31 K | 298.88 K | 200.57 K | 173.47 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.19 | 14.64 | 11.55 | 13.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.96 K | 20.36 K | 21.03 K | 7.22 K |