LY ASSOCIES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à COLLEGIEN (77090), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. La société LY ASSOCIES se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 942.4 K €, soit neuf cent quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 72.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LY ASSOCIES disposait d'une trésorerie de 102.42 K €.
En termes d’effectifs, LY ASSOCIES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LY ASSOCIES est dirigée par Xiaodong Yang, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 942.4 K | 954.07 K | 644.93 K | 568.83 K |
| Marge brute (€) | 409.44 K | 409.94 K | 309.63 K | 236.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.22 K | 74.75 K | - | 48.68 K |
| EBITDA (€) | 80.31 K | 74.95 K | 159.87 K | 68.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.09 K | -199 | - | -20.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.94 K | 58.68 K | 148.15 K | 58.73 K |
| Résultat net (€) | 72.3 K | 42.82 K | 128.73 K | 45.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.67 | 4.49 | 19.96 | 8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.09 | 11.55 | 39.25 | 22.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.73 | 4.66 | 12.64 | 4.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 382.37 K | 373.3 K | 364.49 K | 245.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.57 | 39.13 | 56.52 | 43.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.45 | 42.97 | 48.01 | 41.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.52 | 7.86 | 24.79 | 12.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.41 | 7.83 | - | 8.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 135.27 K | 152.17 K | 267.57 K | 201.9 K |
| BFRE (€) | -214.27 K | -171.73 K | -170.04 K | -167.12 K |
| BFRHE (€) | 241.67 K | 157.18 K | 105.2 K | 151.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.39 | 58.21 | 151.43 | 129.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.99 | -65.7 | -96.24 | -107.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 623.98 M | 410.86 M | 185.88 M | 236.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.1 | 46.83 | 53.33 | 80.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.48 | 71.74 | 66.89 | 92.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.92 K | 59.62 K | - | 55.8 K |
| Dette nette (€) | -409.22 K | -380.82 K | -358.3 K | -528.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.44 | 6.25 | - | 9.81 |
| Font de roulement (€) | 129.82 K | 152.17 K | 267.57 K | 201.9 K |
| Couverture du BFR | 95.97 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 102.42 K | 166.71 K | 332.41 K | 217.07 K |
| Dettes financières (€) | 288.1 K | 371.85 K | 517.25 K | 574.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.6 | -6.39 | - | -9.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.71 | -102.69 | -109.23 | -265.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1 | 0.63 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.09 K | 175.68 K | 173.45 K | 171.02 K |
| Liquidité générale | 68.32 | 59.16 | 63.36 | 49.48 |
| Liquidité réduite | 68.32 | 59.16 | 63.36 | 49.48 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.64 | 1.16 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.78 K | 293.13 K | 221.32 K | 179.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.11 | 26.18 | 27.87 | 28.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.26 K | 10.69 K | 14.71 K | 11.17 K |