CIRCEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Établie à PARIS (75002), elle œuvre dans le secteur d'activité 6201Z. La société CIRCEO se focalise principalement programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 840.14 K €, soit huit cent quarante mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 100.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CIRCEO disposait d'une trésorerie de 330.14 K €.
En termes d’effectifs, CIRCEO emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CIRCEO est administrée par Laurent Clerc, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 840.14 K | 821.04 K | 1.05 M | 748.61 K |
| Marge brute (€) | 594.34 K | 544.78 K | 635.19 K | 414.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -279.41 K | - | - |
| EBITDA (€) | 105.17 K | -279.41 K | -185.21 K | -16.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 8 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.64 K | -284.12 K | -189.22 K | -17.96 K |
| Résultat net (€) | 100.63 K | -284.23 K | -189.46 K | -18.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.98 | -34.62 | -18.1 | -2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -78.04 | 123.81 | 66.4 | 19.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.14 | -63.75 | -71.76 | -3.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 454.31 K | 384.48 K | 421.06 K | 296.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.08 | 46.83 | 40.22 | 39.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.74 | 66.35 | 60.67 | 55.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.52 | -34.03 | -17.69 | -2.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -34.03 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 284.54 K | 198.14 K | 139.4 K | 327.24 K |
| BFRHE (€) | -185.67 K | -194.08 K | -154.22 K | -177.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.62 | 88.08 | 48.6 | 159.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -427.35 M | -436.56 M | -442.37 M | -363.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.34 | 33.12 | 25.92 | 30.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.65 | 87.29 | 18.79 | 10.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -279.52 K | - | - |
| Dette nette (€) | -253.38 K | -369.15 K | -434.8 K | -228.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -34.04 | - | - |
| Font de roulement (€) | 26.05 K | -69.61 K | -88.41 K | 91 K |
| Couverture du BFR | 9.16 | -35.13 | -63.42 | 27.81 |
| Trésorerie (€) | 330.14 K | 306.26 K | 114.57 K | 334.32 K |
| Dettes financières (€) | 163 K | 173.22 K | 220.89 K | 211.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.32 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 196.51 | 160.8 | 152.38 | 238.52 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -1.33 | -1.29 | -0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.03 K | 234.44 K | 100.66 K | 115.23 K |
| Couverture de la dette | 0.99 | -1.7 | -2.39 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 488.12 K | 824.53 K | 833.44 K | 429.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.43 | 72.13 | 57.09 | 41.49 |