POLYASIM GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Établie à TERNAY (69360), elle se spécialise dans 4778C. La société POLYASIM GROUP oriente ses efforts sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -639.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POLYASIM GROUP montrait une trésorerie de 83.77 K €.
En termes d’effectifs, POLYASIM GROUP emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYASIM GROUP est sous la direction de IDEA MANAGEMENT & FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.72 M | 1.78 M | - | - |
| Marge brute (€) | -72.96 K | 74.46 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -474.18 K | -321.43 K | - | - |
| EBITDA (€) | -547.76 K | -306.79 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 73.58 K | -14.64 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -555.59 K | -318.14 K | - | - |
| Résultat net (€) | -639.82 K | -402.12 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -37.11 | -22.59 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 346.04 | -88.39 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -14.02 | -8.35 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.02 K | 105.04 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.45 | 5.9 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -4.23 | 4.18 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.77 | -17.23 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.5 | -18.06 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 135.46 K | 178.75 K | 123.87 K | 465.44 K |
| BFRE (€) | -11.38 K | -166.78 K | -228.17 K | 145.48 K |
| BFRHE (€) | -27.48 K | 49.07 K | -489.8 K | 194.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.68 | 36.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.41 | -34.2 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -129.82 M | 239.32 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 26.67 | 55.13 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.94 | 91.69 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.14 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -544.96 K | -345.18 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -4.13 M | -5.16 M | -4.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31.61 | -19.39 | - | - |
| Font de roulement (€) | 44.91 K | 108.84 K | -511.31 K | 406.15 K |
| Couverture du BFR | 33.15 | 60.89 | -412.77 | 87.26 |
| Trésorerie (€) | 83.77 K | 226.55 K | 206.66 K | 66.06 K |
| Dettes financières (€) | 4.28 M | 3.7 M | 4.22 M | 4.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.56 | 11.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.52 K | -908.57 | 12.01 K | -1.55 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | 0.12 | -0.01 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 381.87 K | 586.52 K | 514.8 K | 376.2 K |
| Liquidité générale | 4.75 | 11.86 | 8.77 | 13.94 |
| Liquidité réduite | 4.75 | 11.86 | 8.77 | 13.94 |
| Couverture de la dette | -11.64 | -3.04 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 398.27 K | 405.45 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.53 | 16.26 | - | - |
