TREASURY WINE ESTATES FRANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Localisée à MACAU (33460), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise TREASURY WINE ESTATES FRANCE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 28.19 M €, soit vingt-huit millions cent quatre-vingt-onze mille cinq cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -8.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TREASURY WINE ESTATES FRANCE affichait une trésorerie de 8.35 M €.
En termes d’effectifs, TREASURY WINE ESTATES FRANCE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TREASURY WINE ESTATES FRANCE est administrée par Cecily Brandon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.19 M | 20.08 M | 14.95 M | 2.4 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 5.4 M | 2.97 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.86 M | 1.41 M | 1.09 M | -23.1 K |
| EBITDA (€) | -3.34 M | 784.56 K | 1.13 M | -16.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.49 M | 624.25 K | -41.61 K | -6.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.47 M | 663.93 K | 1.07 M | -26.17 K |
| Résultat net (€) | -8.35 M | 191.43 K | 871.29 K | -16.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -29.63 | 0.95 | 5.83 | -0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91.06 | 1.09 | 5.03 | -0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.77 | 0.19 | 1.76 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.39 M | 6.77 M | 2.87 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.22 | 33.71 | 19.19 | 51.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.4 | 26.9 | 19.9 | 45.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.86 | 3.91 | 7.54 | -0.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.58 | 7.01 | 7.27 | -0.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 52.84 M | 42.85 M | 11.26 M | 7.4 M |
| BFRE (€) | 12.02 M | 11.64 M | 5.8 M | 3.95 M |
| BFRHE (€) | 28.38 M | 30.47 M | -28.7 M | -13.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 684.1 | 778.67 | 274.87 | 1.13 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.66 | 211.52 | 141.62 | 600.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.19 T | 1.68 T | -1.18 T | -88.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.7 | 180 | 149.55 | 126.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | 0.6 | 0.42 | 1.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.28 M | 688.28 K | 928.83 K | -7.02 K |
| Dette nette (€) | -105.5 M | -83.6 M | -27.25 M | -11.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.28 | 3.43 | 6.21 | -0.29 |
| Font de roulement (€) | 48.62 M | 42.29 M | -12.39 M | -6.53 M |
| Couverture du BFR | 92.01 | 98.7 | -110.09 | -88.13 |
| Trésorerie (€) | 8.35 M | 1.44 M | 4.81 M | 3.92 M |
| Dettes financières (€) | 89.98 M | 72.76 M | 363.7 K | 124.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 16.8 | -121.45 | -29.34 | 1.71 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.15 K | -476.95 | -157.2 | -72.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.24 | 47.67 | 132.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.65 M | 11.8 M | 8.05 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 50.53 | 50.06 | 40.6 | 36.07 |
| Liquidité réduite | 50.53 | 50.06 | 40.6 | 36.07 |
| Couverture de la dette | -2.45 | 0.13 | 0.51 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.41 M | 1.76 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.45 | 8.41 | 8.2 | 29.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 507.36 K | 241.38 K | 26.32 K |
