GROUPE BIOS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à LACROIX-SAINT-OUEN (60610), elle œuvre dans le secteur d'activité 6810Z. La société GROUPE BIOS se consacre essentiellement activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 660 K €, soit six cent soixante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 418.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE BIOS présentait une trésorerie de 1.34 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE BIOS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE BIOS est sous la direction de Roger Ballouz, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 660 K | 656 K | 572 K | 572 K |
| Marge brute (€) | 581.84 K | 609.87 K | 513.97 K | 480.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -136.15 K | 26.02 K | 40.93 K | 20.7 K |
| EBITDA (€) | -119.51 K | 42.65 K | 62.08 K | 46.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.65 K | -16.63 K | -21.15 K | -25.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -131.77 K | 29.28 K | 51.91 K | 45.39 K |
| Résultat net (€) | 418.33 K | 370.93 K | 761.99 K | 558.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 63.38 | 56.54 | 133.22 | 97.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.89 | 4.47 | 9.44 | 7.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.31 | 3.74 | 7.82 | 6.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 497.74 K | 516.41 K | 451.45 K | 412.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.42 | 78.72 | 78.92 | 72.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.16 | 92.97 | 89.86 | 84.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.11 | 6.5 | 10.85 | 8.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.63 | 3.97 | 7.16 | 3.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.81 M | 2 M | 2.3 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 520.46 K | 258.94 K | 1.1 M | 365.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1 K | 1.11 K | 1.46 K | 1.07 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 941.1 M | 465.38 M | 1.72 Md | 572.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.38 | 95.46 | 71.28 | 32.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 430.59 K | 384.31 K | 772.16 K | 559.7 K |
| Dette nette (€) | 208.28 K | -62.68 K | -403.02 K | -590.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.24 | 58.58 | 134.99 | 97.85 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.76 M | 2.3 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 99.11 | 87.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.34 M | 1.57 M | 1.27 M | 1.43 M |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.32 M | 1.6 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.48 | -0.16 | -0.52 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.43 | -0.76 | -4.99 | -8.31 |
| Autonomie financière (%) | 8.13 | 6.27 | 5.04 | 3.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.88 K | 74.22 K | 68.63 K | 111.69 K |
| Couverture de la dette | 7.36 | 5.98 | 13.34 | 5.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 645.11 K | 576.01 K | 458.55 K | 442.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 70.25 | 63.16 | 57.58 | 55.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.8 K | 32.16 K | 40.03 K |
