ARGANA HOLDING, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2018.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise ARGANA HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 49 K €, soit quarante-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -19.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ARGANA HOLDING présentait une trésorerie de 348 €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49 K | 39.67 K | 36.58 K |
| Marge brute (€) | 28.65 K | 29.95 K | 28.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -4.86 K |
| EBITDA (€) | -15.38 K | -4.62 K | -3.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.38 K | -6.12 K | -5.2 K |
| Résultat net (€) | -19.17 K | -6.14 K | -5.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -39.11 | -15.47 | -15.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -230.25 | -22.33 | -16.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.6 | -12.59 | -10.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.13 K | 22.55 K | 22.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.17 | 56.84 | 61.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.47 | 75.49 | 77.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.39 | -11.65 | -10.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -13.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.69 K | -4.78 K | -6.47 K |
| BFRHE (€) | 34.66 K | -2.12 K | 2.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 265.83 | -43.94 | -64.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.65 M | -230.29 K | 210.98 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 49.74 | 45.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.94 | 7.96 | 8.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -4.02 K |
| Dette nette (€) | -94.37 K | -21.01 K | -15.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -11 |
| Font de roulement (€) | 30.85 K | -10.37 K | -7.77 K |
| Couverture du BFR | 86.45 | 217.26 | 120.08 |
| Trésorerie (€) | 348 | 267 | 5.01 K |
| Dettes financières (€) | 82.53 K | 5.15 K | 3.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -76.42 | -46.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 5.33 | 10.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.36 K | 10.52 K | 16.08 K |
| Couverture de la dette | -2.97 | -0.6 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.38 K | 31.42 K | 30.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.42 | 60.5 | 62.87 |