LIMA COMPANY, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Implantée à LAVELANET (09300), elle se spécialise dans 4399C. L'entreprise LIMA COMPANY se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 314.88 K €, soit trois cent quatorze mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -444.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LIMA COMPANY affichait une trésorerie de 1.19 K €.
En termes d’effectifs, LIMA COMPANY emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 314.88 K | 867.92 K | 1.12 M |
| Marge brute (€) | - | 69.34 K | 279.03 K | 476.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 7.49 K | - | 210.09 K |
| EBITDA (€) | - | -57.2 K | 193.1 K | 214.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 64.69 K | - | -4.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -140.15 K | 142.01 K | 161.75 K |
| Résultat net (€) | - | -444.43 K | 29.94 K | 96.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -141.14 | 3.45 | 8.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -91.61 | 3.22 | 9.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -31.18 | 1.67 | 6.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 423.36 K | 403.23 K | 433.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 134.45 | 46.46 | 38.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.02 | 32.15 | 42.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -18.17 | 22.25 | 19.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.38 | - | 18.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 472.11 K | 490.18 K | 662.32 K | 319.35 K |
| BFRE (€) | 14.33 K | - | 157.15 K | 204.6 K |
| BFRHE (€) | 358.58 K | 417.97 K | 496.11 K | 17.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 568.21 | 278.54 | 103.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 66.09 | 66.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 360.57 M | 1.18 Md | 54.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 147.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 69.97 | 45.52 | 93.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.09 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -258.46 K | - | 150.12 K |
| Dette nette (€) | -926.57 K | - | -848.68 K | -525.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -82.08 | - | 13.39 |
| Font de roulement (€) | 365.97 K | 437.17 K | 608.63 K | 295.26 K |
| Couverture du BFR | 77.52 | 89.19 | 91.89 | 92.46 |
| Trésorerie (€) | 1.19 K | 0 | 10.85 K | 72.78 K |
| Dettes financières (€) | 702.21 K | 843.24 K | 688.34 K | 343.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -338.05 | - | -91.3 | -52.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.58 | 1.35 | 2.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.42 K | 43.93 K | 117.5 K | 230.73 K |
| Liquidité générale | 63.15 | - | 82 | 88.91 |
| Liquidité réduite | 63.15 | - | 82 | 88.91 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.7 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 47.87 K | 64.79 K | 259.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.67 | 4.98 | 15.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 14.08 K | 38.47 K |