LA CAVE DE LILI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2018.
Située à PAU (64000), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. La société LA CAVE DE LILI met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 181.64 K €, soit cent quatre-vingt-un mille six cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 31.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA CAVE DE LILI disposait d'une trésorerie de 3.2 K €.
En matière de gouvernance, LA CAVE DE LILI est dirigée par Lydia Becerra, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 181.64 K | 72.09 K | 48.35 K | 72.15 K |
| Marge brute (€) | 40.78 K | -1.12 K | -9.39 K | -7.15 K |
| EBITDA (€) | 32.85 K | 5.54 K | 9.91 K | -7.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.67 K | 5.32 K | 9.68 K | -7.35 K |
| Résultat net (€) | 31.29 K | 5.32 K | 7.68 K | -7.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.23 | 7.37 | 15.89 | -10.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.76 | 87.62 | 1.02 K | 108.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.4 | 9.48 | 30.08 | -51.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.85 K | 6.18 K | 16.7 K | -6.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.49 | 8.57 | 34.54 | -9.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.45 | -1.55 | -19.42 | -9.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.08 | 7.69 | 20.49 | -9.87 |
| BFR (€) | 86.53 K | 17.32 K | 3 K | -4.34 K |
| BFRE (€) | 57.37 K | -4.95 K | -8.62 K | -12.05 K |
| BFRHE (€) | 24.96 K | 11.9 K | 10.8 K | 121 |
| BFR en jours de CA (j) | 173.87 | 87.71 | 22.66 | -21.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.28 | -25.07 | -65.05 | -60.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.42 M | 2.35 M | 1.43 M | 23.92 K |
| Délais de paiement clients (j) | 174.97 | 180 | 128.25 | 16.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.28 | 156.5 | 129.2 | 82.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -99.11 K | -46.62 K | -23.98 K | -13.99 K |
| Font de roulement (€) | 85.18 K | 10.35 K | 3 K | -4.34 K |
| Couverture du BFR | 98.44 | 59.73 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.2 K | 3.39 K | 815 | 7.59 K |
| Dettes financières (€) | 51 K | 4.42 K | 2.62 K | 3.19 K |
| Ratio d'endettement (%) | -265.31 | -768.61 | -3.19 K | 201.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 1.37 | 0.29 | -2.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.96 K | 38.62 K | 22.17 K | 18.39 K |
| Liquidité générale | 89.42 | 97.59 | 72.77 | 50.8 |
| Liquidité réduite | 89.42 | 97.59 | 72.77 | 50.8 |
| Couverture de la dette | 3.85 | 0.78 | - | -4.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.32 K | - | - | - |