EAUX DE LA POSSESSION, une entité juridique SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 2018.
Basée à LA POSSESSION (97419), elle œuvre dans 3600Z. La société EAUX DE LA POSSESSION se focalise principalement sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.98 M €, soit cinq millions neuf cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -446.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, EAUX DE LA POSSESSION disposait d'une trésorerie de 762.35 K €.
En termes d’effectifs, EAUX DE LA POSSESSION recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EAUX DE LA POSSESSION est sous la direction de Jean-Michel Buisine, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.98 M | 5.57 M | 5.71 M | 5.14 M |
| Marge brute (€) | 368.69 K | -703.61 K | 2.03 M | -2.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.18 K | 26.12 K | 315.39 K | -92.05 K |
| EBITDA (€) | -103.36 K | -17.34 K | -87.94 K | -43.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 325.53 K | 43.47 K | 403.32 K | -48.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -429.48 K | -187.04 K | -310.63 K | -77.2 K |
| Résultat net (€) | -446.57 K | -202.02 K | -252.74 K | -91.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.47 | -3.63 | -4.43 | -1.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.99 | 600.15 | -150.12 | -21.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.42 | -2.71 | -3.96 | -1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 505.68 K | 591.9 K | 574 K | 537.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.46 | 10.63 | 10.06 | 10.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.16 | -12.63 | 35.48 | -43.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.73 | -0.31 | -1.54 | -0.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.72 | 0.47 | 5.53 | -1.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.78 M | 3.2 M | 3.88 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | 2.47 M | - | 2.73 M | - |
| BFRHE (€) | -3.71 M | -2.68 M | -3.26 M | -2.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 230.94 | 209.72 | 247.88 | 100.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.67 | - | 174.48 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -60.75 Md | -40.86 Md | -50.97 Md | -33.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.85 | 94 | 120.91 | 130.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.12 K | -31.02 K | 242.81 K | 135.56 K |
| Dette nette (€) | -7.66 M | -7.04 M | -5.69 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | -0.56 | 4.25 | 2.64 |
| Font de roulement (€) | -1.28 M | -691.67 K | -358.99 K | -1.61 M |
| Couverture du BFR | -33.93 | -21.61 | -9.26 | -114.1 |
| Trésorerie (€) | 762.35 K | 352.16 K | 506.4 K | - |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.24 M | 521.01 K | 906.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -507 | 227.03 | -23.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.6 K | 20.92 K | -3.38 K | - |
| Autonomie financière (%) | -0.45 | -0.03 | 0.32 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.34 M | 1.46 M | 3 M |
| Liquidité générale | 75.33 | - | 86.09 | - |
| Liquidité réduite | 75.33 | - | 86.09 | - |
| Couverture de la dette | -0.74 | -0.29 | -1.11 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 239.44 K | 232.43 K | 229.82 K | 240.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.09 | 3.3 | 3.2 | 3.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.5 K | 0 | -1.5 K | -760 |
